LES PETITS CAILLOUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.
Localisée à GRAMAT (46500), elle se consacre au secteur d'activité de 5520Z. L'entité LES PETITS CAILLOUX oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 55.85 K €, soit cinquante-cinq mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -3.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES PETITS CAILLOUX disposait d'une trésorerie de 28.83 K €.
En matière de gouvernance, LES PETITS CAILLOUX compte parmi ses dirigeants Stephanie Roques, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.85 K | 43.75 K | 32.62 K |
| Marge brute (€) | 32.27 K | 23.26 K | 14.61 K |
| EBITDA (€) | 93 | 22.68 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.64 K | 19.66 K | 12.12 K |
| Résultat net (€) | -3.06 K | 19.88 K | 12.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.48 | 45.44 | 37.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.59 | 56.8 | 80.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -5.55 | 35.01 | 33.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.1 K | 23.26 K | 14.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.73 | 53.17 | 44.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 57.78 | 53.18 | 44.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | 51.85 | - |
| BFR (€) | 27.21 K | 39.62 K | 19.16 K |
| BFRE (€) | -1.62 K | 7.98 K | 446 |
| BFRHE (€) | 71 | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | 177.83 | 330.55 | 214.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.57 | 66.55 | 4.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.86 K | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 0.46 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.05 | 24.4 | 27.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | 5.57 K | 13.62 K | -1.41 K |
| Font de roulement (€) | 27.21 K | 39.62 K | - |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 28.83 K | 35.39 K | 19.63 K |
| Dettes financières (€) | 19.93 K | 20.26 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 17.45 | 38.91 | -9.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.73 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 K | 1.51 K | 1.39 K |
| Liquidité générale | 124.27 | 162.86 | 93.32 |
| Liquidité réduite | 124.27 | 162.86 | 93.32 |
| Couverture de la dette | -2.74 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.62 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 43.79 | - | - |