LMDL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Localisée à AIX-LES-BAINS (73100), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. La société LMDL oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 480.31 K €, soit quatre cent quatre-vingt mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -70.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LMDL disposait d'une trésorerie de 14.72 K €.
En termes d’effectifs, LMDL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LMDL est administrée par Joaquim Torres, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 480.31 K | 741.98 K |
| Marge brute (€) | 44.62 K | 100.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -44.9 K | -9.53 K |
| EBITDA (€) | -42.3 K | 24.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.6 K | -34.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -44.58 K | 23.64 K |
| Résultat net (€) | -70.51 K | 8.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.68 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 120.35 | 74.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -12.17 | 1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.07 K | 131.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.34 | 17.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 9.29 | 13.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.81 | 3.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.35 | -1.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 395.48 K | 346.81 K |
| BFRE (€) | 267.45 K | 306.32 K |
| BFRHE (€) | 109.72 K | 74.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 300.54 | 170.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 203.24 | 150.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.38 M | 152.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.38 | 117.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.38 | 93.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.91 | 0.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -68.22 K | 10.45 K |
| Dette nette (€) | -623.05 K | -640.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.2 | 1.41 |
| Font de roulement (€) | 391.88 K | 346.8 K |
| Couverture du BFR | 99.09 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.72 K | 447 |
| Dettes financières (€) | 463.03 K | 343.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.13 | -61.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.06 K | -5.37 K |
| Autonomie financière (%) | -0.13 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.14 K | 296.9 K |
| Liquidité générale | 20.07 | 42.49 |
| Liquidité réduite | 20.07 | 42.49 |
| Couverture de la dette | -2.49 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 92.03 K | 105.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 14.75 | 10.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.6 K |