TFCL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Située à PALAISEAU (91120), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation TFCL se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 579.7 K €, soit cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -46.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TFCL présentait une trésorerie de 2.97 K €.
En termes d’effectifs, TFCL rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TFCL est administrée par Antonio Faria De Castro, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 579.7 K | 513.22 K | 168.89 K |
| Marge brute (€) | 202.67 K | 190.93 K | 51.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.74 K | -8.23 K | -7.26 K |
| EBITDA (€) | -19.56 K | -8.97 K | -7.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 820 | 733 | 51 |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.25 K | -24.88 K | -10.64 K |
| Résultat net (€) | -46.02 K | -33.67 K | -16.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.94 | -6.56 | -9.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.65 | 84.69 | 264.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -14.51 | -10.34 | -4.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.63 K | 165.38 K | 46.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.26 | 32.22 | 27.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 34.96 | 37.2 | 30.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.37 | -1.75 | -4.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.23 | -1.6 | -4.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -44.43 K | -8.93 K | 22.12 K |
| BFRE (€) | -54.68 K | -22.53 K | -20.87 K |
| BFRHE (€) | 7.27 K | 4.13 K | 23.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | -27.97 | -6.35 | 47.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.43 | -16.02 | -45.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.55 M | 5.81 M | 10.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.85 | 2.35 | 46.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.26 | 19.63 | 49.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -28.32 K | -17.75 K | -12.73 K |
| Dette nette (€) | -399.92 K | -355.93 K | -336.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.89 | -3.46 | -7.54 |
| Font de roulement (€) | -44.43 K | -8.92 K | 22.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 2.97 K | 9.47 K | 19.31 K |
| Dettes financières (€) | 329.55 K | 322.78 K | 320.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.12 | 20.05 | 26.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 466.24 | 895.25 | 5.53 K |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | -0.12 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.34 K | 42.61 K | 35.02 K |
| Liquidité générale | 2.54 | 3.72 | 12.08 |
| Liquidité réduite | 2.54 | 3.72 | 12.08 |
| Couverture de la dette | -0.9 | -1.36 | -0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 217.39 K | 196.21 K | 55.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 30.13 | 31.35 | 25.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -900 | -900 | - |