TERRITOIRES AVENIR, une structure de type Société civile immobilière, opère depuis 2022.
Localisée à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 6832B. Cette organisation TERRITOIRES AVENIR met l'accent sur supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 17.9 M €, soit dix-sept millions huit cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -10.74 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRITOIRES AVENIR affichait une trésorerie de 63.02 M €.
En matière de gouvernance, TERRITOIRES AVENIR est dirigée par GENERALI RETRAITE, qui exerce les responsabilités de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.9 M | 8.74 M | 869.18 K |
| Marge brute (€) | 9.05 M | 4.04 M | -9.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.93 M | 3.76 M | -61.65 K |
| EBITDA (€) | -4.46 M | -9.1 M | -4.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | 12.39 M | 12.87 M | 4.26 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.46 M | -14.16 M | -4.71 M |
| Résultat net (€) | -10.74 M | -13.07 M | -4.82 M |
| Taux de marge nette (%) | -60 | -149.62 | -554.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.67 | -4.57 | -4.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.47 | -4.18 | -4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.67 M | 6.28 M | 263.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.61 | 71.89 | 30.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 50.6 | 46.25 | -1.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.93 | -104.17 | -497.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.3 | 43.07 | -7.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 61.08 M | 49.34 M | 36.34 M |
| BFRHE (€) | 3.62 M | 5.79 M | 6.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.25 K | 2.06 K | 15.26 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.26 Md | 138.67 Md | 15.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 172.28 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.4 M | 6.32 M | -11.28 K |
| Dette nette (€) | 30.29 M | 21.1 M | 18.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.69 | 72.36 | -1.3 |
| Font de roulement (€) | 57.64 M | 48.02 M | 36.47 M |
| Couverture du BFR | 94.36 | 97.32 | 100.35 |
| Trésorerie (€) | 63.02 M | 47.5 M | 30.92 M |
| Dettes financières (€) | 18.67 M | 18.78 M | 11.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.66 | 3.34 | -1.61 K |
| Ratio d'endettement (%) | 7.54 | 7.38 | 18.22 |
| Autonomie financière (%) | 21.53 | 15.23 | 8.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.5 M | 6.13 M | 1.26 M |
| Couverture de la dette | -3.87 | -5.93 | -5.39 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 148.2 K | 63.63 K | - |