CEREAPRO COLLECTE
6 AVENUE NICOLAS CONTE - 28000 CHARTRES
CEREAPRO COLLECTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2022.
Basée à CHARTRES (28000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4621Z. Cette entité CEREAPRO COLLECTE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 130.73 M €, soit cent trente millions sept cent trente-deux mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -882.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEREAPRO COLLECTE disposait d'une trésorerie de 707.03 K €.
En termes d’effectifs, CEREAPRO COLLECTE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEREAPRO COLLECTE est administrée par BIAGRI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130.73 M | 192.17 M |
| Marge brute (€) | 711.13 K | 2.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.35 K | 1.75 M |
| EBITDA (€) | -8.53 K | 1.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | -11.82 K | 10.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.64 K | 1.72 M |
| Résultat net (€) | -882.29 K | 911.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.67 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -467.21 | 85.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -5.39 | 4.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 3.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.15 | 1.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 0.54 | 1.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.02 | 0.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 4.18 M | 6.48 M |
| BFRE (€) | -1.39 M | -555.37 K |
| BFRHE (€) | 3.22 M | -1.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.66 | 12.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.89 | -1.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 T | -852.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.41 | 30.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.67 | 20.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -873.03 K | 935.19 K |
| Dette nette (€) | -15.46 M | -17.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.67 | 0.49 |
| Font de roulement (€) | 2.52 M | - |
| Couverture du BFR | 60.43 | - |
| Trésorerie (€) | 707.03 K | 1.52 M |
| Dettes financières (€) | 5.86 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 17.7 | -18.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.18 K | -1.59 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.66 M | 11.46 M |
| Liquidité générale | 78.87 | 94.85 |
| Liquidité réduite | 78.87 | 94.85 |
| Couverture de la dette | -7.2 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 649.56 K | 717.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 0.35 | 0.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 334.96 K |