CEREAPRO COLLECTE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Basée à CHARTRES (28000), elle se consacre au secteur d'activité de 4621Z. La société CEREAPRO COLLECTE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 130.73 M €, soit cent trente millions sept cent trente-deux mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -882.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEREAPRO COLLECTE montrait une trésorerie de 707.03 K €.
En termes d’effectifs, CEREAPRO COLLECTE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEREAPRO COLLECTE compte parmi ses dirigeants BIAGRI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130.73 M | 192.17 M |
| Marge brute (€) | 711.13 K | 2.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.35 K | 1.75 M |
| EBITDA (€) | -8.53 K | 1.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | -11.82 K | 10.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.64 K | 1.72 M |
| Résultat net (€) | -882.29 K | 911.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.67 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -467.21 | 85.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -5.39 | 4.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 3.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.15 | 1.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 0.54 | 1.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.02 | 0.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 4.18 M | 6.48 M |
| BFRE (€) | -1.39 M | -555.37 K |
| BFRHE (€) | 3.22 M | -1.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.66 | 12.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.89 | -1.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 T | -852.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.41 | 30.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.67 | 20.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -873.03 K | 935.19 K |
| Dette nette (€) | -15.46 M | -17.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.67 | 0.49 |
| Font de roulement (€) | 2.52 M | - |
| Couverture du BFR | 60.43 | - |
| Trésorerie (€) | 707.03 K | 1.52 M |
| Dettes financières (€) | 5.86 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 17.7 | -18.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.18 K | -1.59 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.66 M | 11.46 M |
| Liquidité générale | 78.87 | 94.85 |
| Liquidité réduite | 78.87 | 94.85 |
| Couverture de la dette | -7.2 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 649.56 K | 717.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 0.35 | 0.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 334.96 K |
