Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

LE TROU A RHUM

5 RUE DE LA TAILLERIE - 62000 ARRAS
Bilans

Présentation de LE TROU A RHUM

LE TROU A RHUM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2022.

Établie à ARRAS (62000), elle se consacre au secteur d'activité de 4719B. La société LE TROU A RHUM oriente ses efforts sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.

Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 121.65 K €, soit cent vingt-et-un mille six cent quarante-cinq d'euros.

Le résultat net pour cette période indique -8.01 K €.

À la clôture de l'exercice 2024, LE TROU A RHUM présentait une trésorerie de 20.08 K €.

En matière de gouvernance, LE TROU A RHUM compte parmi ses dirigeants LVT INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
ARRAS 912727781
SIREN
912727781
SIRET
91272778100011
N° TVA
FR37912727781
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 €
Date de création
22/04/2022
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4719B
Type d'activité
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Dirigeant
Lvt Invest
Téléphone
NC
Email
letrouarhum@gmail.com
Site web
https://www.letrouarhum.fr/
Extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
121.65 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
19.98 K €
2024
Profitabilité
-6.6 %
2024
EBITDA
2.07 K €
2024
Résultat net
-8.01 K €
2024
Trésorerie
20.08 K €
2024
BFR
56.9 K €
2024
Dettes +1 an
144.77 K €
2024
Endettement
161.15 K €
2024
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
34
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023
Chiffre d'affaires (€) 121.65 K 44.52 K
Marge brute (€) 19.98 K 8.2 K
EBITDA (€) 2.07 K 3.62 K
Résultat d'exploitation (€) -4.79 K 1.95 K
Résultat net (€) -8.01 K 840
Taux de marge nette (%) -6.58 1.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 129.86 45.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023
Rentabilité économique (%) -5.17 0.56
Valeur ajoutée (€) * 22.46 K 9.07 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.46 20.38
Croissance 2024 2023
Taux de marge brute (%) 16.42 18.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.7 8.13
BFR (€) 56.9 K 60.56 K
BFRE (€) 25.41 K 6.88 K
BFRHE (€) 9.58 K 12.63 K
BFR en jours de CA (j) 170.74 496.55
BFRE en jours de CA (j) 76.23 56.41
BFRHE en jours de CA (j) 3.19 M 1.54 M
Délais de paiement clients (j) 33.72 121.23
Délais de paiement fournisseurs (j) 42.87 130.37
Ratio des stocks / CA (%) 0.33 0.83
Autonomie financière 2024 2023
Dette nette (€) -141.06 K -109.49 K
Font de roulement (€) 55.07 K 58.79 K
Couverture du BFR 96.78 97.07
Trésorerie (€) 20.08 K 39.28 K
Dettes financières (€) 144.77 K 116.27 K
Ratio d'endettement (%) 2.29 K -5.95 K
Autonomie financière (%) -0.04 0.02
Solvabilité 2024 2023
Dettes d'exploitation (€) * 14.55 K 30.73 K
Liquidité générale 19.55 36.48
Liquidité réduite 19.55 36.48
Couverture de la dette -3.83 0.2
Salaires et charges sociales (€) 17.68 K 4.49 K
Structure de l'activité 2024 2023
Salaires / CA (%) 13.8 9.88
Impôts sur les bénéfices (€) 0 148

Liste des dirigeants de LE TROU A RHUM

Président de SAS
LVT INVEST
Directeur Général
Tiphaine Lemaire
Directeur Général
Yvan Dzierzynski

Sites et établissements déclarés par LE TROU A RHUM

LE TROU A RHUM
91272778100011
5 RUE DE LA TAILLERIE 62000 ARRAS
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société LE TROU A RHUM ?
La société LE TROU A RHUM est dirigée par LVT INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de LE TROU A RHUM ?
Le CA de LE TROU A RHUM est de 121.65 K €.
Quel est le code APE de la société LE TROU A RHUM ?
Officiellement, LE TROU A RHUM est enregistrée sous le code APE 4719B. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières importantes faut-il connaître sur LE TROU A RHUM ?
Pour LE TROU A RHUM, on relève notamment un résultat net de -8.01 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 20.08 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -6.58 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par LE TROU A RHUM ?
Côté approvisionnement, LE TROU A RHUM règle généralement les factures de ses prestataires en 43 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la ampleur des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de LE TROU A RHUM ?
Sur le plan commercial, LE TROU A RHUM attend un délai de règlement moyen de 34 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction du type de contrat et de la relation commerciale de l’entreprise.