LA TORREFACTION DU CHATEAU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2022.
Établie à MONTELIMAR (26200), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise LA TORREFACTION DU CHATEAU oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 116.32 K €, soit cent seize mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA TORREFACTION DU CHATEAU affichait une trésorerie de 8.4 K €.
En matière de gouvernance, LA TORREFACTION DU CHATEAU est sous la direction de Saida Maili, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116.32 K | 64.62 K |
| Marge brute (€) | 30.08 K | 9.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99 | - |
| EBITDA (€) | 5.76 K | 7.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.73 K | 7.13 K |
| Résultat net (€) | 2.23 K | 5.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.91 | 8.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.59 | 84.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.73 | 6.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.43 K | 9.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.72 | 14.81 |
| Croissance | 2024 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 25.86 | 13.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.95 | 12.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.09 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (€) | 12.42 K | 15.54 K |
| BFRE (€) | -66 | 5.93 K |
| BFRHE (€) | 4.09 K | 2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.98 | 87.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.21 | 33.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 M | 354.62 K |
| Délais de paiement clients (j) | 16.16 | 7.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.51 | 54.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.31 K | - |
| Dette nette (€) | -47.26 K | -67.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.71 | - |
| Font de roulement (€) | 12.42 K | 15.54 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 8.4 K | 7.61 K |
| Dettes financières (€) | 41.44 K | 63.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.96 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -182.47 | -1.05 K |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.23 K | 12.12 K |
| Liquidité générale | 25.26 | 13.22 |
| Liquidité réduite | 25.26 | 13.22 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 5.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.15 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.08 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 393 | 964 |