UTGUARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Située à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), elle œuvre dans le secteur d'activité 6311Z. La société UTGUARD met l'accent sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.37 M €, soit quatre millions trois cent soixante-huit mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 113.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UTGUARD disposait d'une trésorerie de 181.81 K €.
En matière de gouvernance, UTGUARD est sous la direction de HOLDING GALAXITY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.37 M | 3.21 M | - |
| Marge brute (€) | 538 K | 612.16 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 186.88 K | - |
| EBITDA (€) | 165.99 K | 189.61 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 165.82 K | 189.6 K | -28.1 K |
| Résultat net (€) | 113.89 K | 149 K | -28.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.61 | 4.64 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.02 | 67.45 | -39.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.23 | 10.74 | -28.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 493.71 K | 552.74 K | -28.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.3 | 17.23 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 12.32 | 19.08 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.8 | 5.91 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.82 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 333.65 K | 238.14 K | 71.9 K |
| BFRHE (€) | 258.85 K | 334.32 K | 5.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.88 | 27.09 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.1 Md | 2.94 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 86.64 | 110.15 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.52 | 115.16 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 149 K | - |
| Dette nette (€) | -866.55 K | -962.16 K | 66.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.64 | - |
| Font de roulement (€) | 333.65 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 181.81 K | 203.97 K | 92.09 K |
| Dettes financières (€) | 375 | 17.24 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -258.83 | -435.57 | 92.21 |
| Autonomie financière (%) | 892.78 | 12.82 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 1.15 M | 25.79 K |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.47 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 361.73 K | 418.22 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.83 | 11.09 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.64 K | 40.37 K | - |
