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LE CELLIER DE LA VALLEE

8 LOTISSEMENT LE CHAMP - 19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
Bilans

Présentation de LE CELLIER DE LA VALLEE

LE CELLIER DE LA VALLEE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2022.

Située à MONCEAUX-SUR-DORDOGNE (19400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité LE CELLIER DE LA VALLEE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 71.92 K €, soit soixante-et-onze mille neuf cent vingt-deux d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à 14.18 K €.

Au terme de l'exercice 2023, LE CELLIER DE LA VALLEE disposait d'une trésorerie de 14.14 K €.

En matière de gouvernance, LE CELLIER DE LA VALLEE est administrée par Mathieu Reynier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
BRIVE 914247473
SIREN
914247473
SIRET
91424747300012
N° TVA
FR16914247473
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 €
Date de création
27/05/2022
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Dirigeant
Mathieu Reynier
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Extrait de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
71.92 K €
2023
Valorisation
NC
-
Marge brute
16.68 K €
2023
Profitabilité
19.7 %
2023
EBITDA
16.68 K €
2023
Résultat net
14.18 K €
2023
Trésorerie
14.14 K €
2023
BFR
14.93 K €
2023
Dettes +1 an
253 €
2023
Endettement
11.54 K €
2023
Effectif
NC
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 71.92 K
Marge brute (€) 16.68 K
EBITDA (€) 16.68 K
Résultat d'exploitation (€) 16.68 K
Résultat net (€) 14.18 K
Taux de marge nette (%) 19.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 96.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) 54.08
Valeur ajoutée (€) * 16.68 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.19
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) 23.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.2
BFR (€) 14.93 K
BFRE (€) 553
BFRHE (€) 240
BFR en jours de CA (j) 75.78
BFRE en jours de CA (j) 2.81
BFRHE en jours de CA (j) 47.29 K
Délais de paiement clients (j) 1.2
Délais de paiement fournisseurs (j) 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.16
Autonomie financière 2023
Dette nette (€) 2.6 K
Trésorerie (€) 14.14 K
Dettes financières (€) 253
Ratio d'endettement (%) 17.73
Autonomie financière (%) 58.02
Solvabilité 2023
Dettes d'exploitation (€) * 11.28 K
Liquidité générale 124.64
Liquidité réduite 124.64
Couverture de la dette 3.46
Impôts sur les bénéfices (€) 2.5 K

Liste des dirigeants de LE CELLIER DE LA VALLEE

Président de SAS
Mathieu Reynier

Sites et établissements déclarés par LE CELLIER DE LA VALLEE

LE CELLIER DE LA VALLEE
91424747300012
8 LOTISSEMENT LE CHAMP 19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société LE CELLIER DE LA VALLEE ?
La société LE CELLIER DE LA VALLEE est dirigée par Mathieu Reynier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le volume d’activité de LE CELLIER DE LA VALLEE ?
Le volume des ventes de LE CELLIER DE LA VALLEE est de 71.92 K €.
Quel est le code APE de la société LE CELLIER DE LA VALLEE ?
Officiellement, LE CELLIER DE LA VALLEE est répertoriée sous le code APE 4634Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières clés faut-il connaître sur LE CELLIER DE LA VALLEE ?
Pour LE CELLIER DE LA VALLEE, on relève notamment un résultat net de 14.18 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 14.14 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 19.71 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par LE CELLIER DE LA VALLEE ?
Côté approvisionnement, LE CELLIER DE LA VALLEE solde généralement les factures de ses prestataires en 295 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la ampleur des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de LE CELLIER DE LA VALLEE ?
Sur le plan commercial, LE CELLIER DE LA VALLEE fixe un délai de règlement moyen de 1 jours à ses partenaires. Ce délai peut être modifié en fonction du contexte sectoriel et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.