THEA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2022.
Localisée à MILLY-LA-FORET (91490), elle est active dans le secteur d'activité 4771Z. L'entreprise THEA se focalise principalement commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 167.05 K €, soit cent soixante-sept mille cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 16.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THEA disposait d'une trésorerie de 37.02 K €.
En termes d’effectifs, THEA emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THEA est administrée par Thea Louviot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 167.05 K | 170.83 K | 65.36 K |
| Marge brute (€) | 65.57 K | 70.61 K | 21.87 K |
| EBITDA (€) | - | 21.91 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.07 K | 19.73 K | 5.57 K |
| Résultat net (€) | 16.17 K | 16.43 K | 4.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.68 | 9.62 | 7.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.22 | 74.29 | 82.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 21.24 | 24.13 | 7.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.52 K | 69.69 K | 21.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.62 | 40.79 | 32.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.25 | 41.33 | 33.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.82 | - |
| BFR (€) | 51.01 K | 36.63 K | 37.52 K |
| BFRE (€) | 12.61 K | 529 | 1.68 K |
| BFRHE (€) | -25.2 K | 60 | -48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.46 | 78.26 | 209.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.55 | 1.13 | 9.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.53 M | 28.08 K | -8.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.61 | 0.13 | 0.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.59 | 31.81 | 73.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -790 | -9.95 K | -24.19 K |
| Font de roulement (€) | - | 36.63 K | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 37.02 K | 36.04 K | 35.64 K |
| Dettes financières (€) | - | 28.71 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.06 | -45 | -425.19 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.77 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.23 K | 17.28 K | 11.62 K |
| Liquidité générale | 101.57 | 78.49 | 59.9 |
| Liquidité réduite | 101.57 | 78.49 | 59.9 |
| Couverture de la dette | - | 2.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.94 K | 47.41 K | 14.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.67 | 27.01 | 22.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.86 K | 2.96 K | 835 |