Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TONIC CAPITAL

23 R CORVEE MOUREY - 25430 SANCEY
Bilans

Présentation de TONIC CAPITAL

TONIC CAPITAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2022.

Localisée à SANCEY (25430), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. La société TONIC CAPITAL se focalise principalement gestion de fonds.

Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.43 M €.

Au terme de l'exercice 2024, TONIC CAPITAL présentait une trésorerie de 2.16 M €.

En matière de gouvernance, TONIC CAPITAL est dirigée par Naima Aouina, qui est en poste comme Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
BELFORT 915405542
SIREN
915405542
SIRET
91540554200019
N° TVA
FR71915405542
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7000000 €
Date de création
08/07/2022
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6630Z
Type d'activité
Gestion de fonds
Dirigeant
Naima Aouina
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Demande de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
NC
-
Effectif
NC
-
Marge brute
NC
-
Profitabilité
NC
-
EBITDA
-95.48 K €
2024
Résultat net
2.43 M €
2024
Trésorerie
2.16 M €
2024
BFR
2.89 M €
2024
Dettes +1 an
7.66 M €
2024
Endettement
7.69 M €
2024
Délai paiement
164
fournisseur
Délai paiement
NC
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023
Excédent brut d'exploitation (€) -98.97 K -
EBITDA (€) -95.48 K -
EBITDA - EBE (€) -3.49 K -
Résultat d'exploitation (€) -95.48 K -20.22 K
Résultat net (€) 2.43 M 2.94 M
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.7 27.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023
Rentabilité économique (%) 12.83 15.79
Valeur ajoutée (€) * 39.15 K 100.64 K
BFR (€) 2.89 M 2.61 M
BFRHE (€) 760.31 K 150.24 K
Délais de paiement fournisseurs (j) 163.52 99.29
Capacité d'autofinancement (€) 2.43 M -
Dette nette (€) -5.53 M -5.36 M
Font de roulement (€) 2.84 M 2.58 M
Couverture du BFR 98.3 98.91
Trésorerie (€) 2.16 M 2.46 M
Dettes financières (€) 7.66 M 7.82 M
Capacité de remboursement (€) -2.28 -
Ratio d'endettement (%) -49.42 -49.87
Autonomie financière (%) 1.46 1.38
Solvabilité 2024 2023
Dettes d'exploitation (€) * 32.02 K 5.58 K
Couverture de la dette 13.64 K -
Salaires et charges sociales (€) 28.61 K -
Structure de l'activité 2024 2023
Impôts sur les bénéfices (€) -17.84 K -27.08 K

Liste des dirigeants de TONIC CAPITAL

Président de SAS
Naima Aouina
Membre du directoire
Helene Andre
Membre du directoire
Yemliha Tasyurek
Commissaire aux comptes titulaire
ACCAPPELLA
Commissaire aux comptes titulaire
EXCO P2B AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
ACTIS-AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE

Sites et établissements déclarés par TONIC CAPITAL

TONIC CAPITAL
91540554200019
23 R CORVEE MOUREY 25430 SANCEY
6630Z - Gestion de fonds

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société TONIC CAPITAL ?
La société TONIC CAPITAL est dirigée par Naima Aouina, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le code NAF de l'entreprise TONIC CAPITAL ?
Officiellement, TONIC CAPITAL est répertoriée sous le code APE 6630Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par TONIC CAPITAL ?
Côté approvisionnement, TONIC CAPITAL solde généralement les factures de ses fournisseurs en 164 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.