HOTEL VAILLANT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1967.
Localisée à SELESTAT (67600), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation HOTEL VAILLANT oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent trente-quatre mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 147.51 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTEL VAILLANT présentait une trésorerie de 202.54 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL VAILLANT emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL VAILLANT est dirigée par FRANCISCAINVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 1.27 M | 790.12 K | 1.62 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 537.13 K | 216.27 K | 845.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 246.49 K | 261.17 K | -43.54 K | 151.76 K |
| EBITDA (€) | 262.4 K | 286.06 K | -85.94 K | 144.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.91 K | -24.88 K | 42.41 K | 7.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 198.36 K | 286.06 K | -85.94 K | 69.72 K |
| Résultat net (€) | 147.51 K | 252.69 K | -94.34 K | 1.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.6 | 19.91 | -11.94 | 64.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.8 | 45.48 | -31.14 | 261.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.92 | 17.73 | -11.49 | 92.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 902.15 K | 709.19 K | 255.25 K | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.37 | 55.87 | 32.31 | 87.51 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.25 | 42.31 | 27.37 | 52.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.74 | 22.53 | -10.88 | 8.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.03 | 20.57 | -5.51 | 9.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 327.75 K | 736.09 K | 250.35 K | 778.02 K |
| BFRE (€) | -414.04 K | -299.46 K | -233.7 K | 16.3 K |
| BFRHE (€) | 490.47 K | 659.04 K | 221.91 K | 31.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.53 | 211.65 | 115.65 | 175.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.62 | -86.11 | -107.96 | 3.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3 Md | 2.29 Md | 480.37 M | 138.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.02 | 180 | 112.67 | 27.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.19 | 143.58 | 146.42 | 23.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.66 K | 294.02 K | -51.49 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -747.91 K | -524.43 K | -259.96 K | 9.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.74 | 23.16 | -6.52 | 68.77 |
| Font de roulement (€) | 230.67 K | 681.65 K | 226.67 K | 752.2 K |
| Couverture du BFR | 70.38 | 92.6 | 90.54 | 96.68 |
| Trésorerie (€) | 202.54 K | 344.76 K | 258.45 K | 727.99 K |
| Dettes financières (€) | 276.28 K | 400.83 K | 200.36 K | 571.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -1.78 | 5.05 | 0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -186.61 | -94.39 | -85.81 | 2.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 1.39 | 1.51 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 577.09 K | 413.92 K | 294.36 K | 122.01 K |
| Liquidité générale | 94.06 | 131.05 | 103.09 | 122.66 |
| Liquidité réduite | 94.06 | 131.05 | 103.09 | 122.66 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 2.08 | -1.51 | 14.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 720 K | 376.24 K | 291.76 K | 619.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.73 | 24.62 | 31.53 | 29.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.42 K | 39.37 K | - | 436.34 K |
