FONCIERE D ESTIVAREILLES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1967.
Établie à MONTLUCON (03100), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité FONCIERE D ESTIVAREILLES se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 14.89 K €, soit quatorze mille huit cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 504 €.
Au terme de l'exercice 2024, FONCIERE D ESTIVAREILLES présentait une trésorerie de 5.79 K €.
En matière de gouvernance, FONCIERE D ESTIVAREILLES est administrée par BARRAT INVESTISSEMENTS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.89 K | 13.18 K | 12.3 K | 7.76 K |
| Marge brute (€) | -16.11 K | -14.8 K | -22.8 K | -8.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.51 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -21.13 K | -21.32 K | -29.29 K | -14.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.38 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.73 K | -36.81 K | -37.74 K | -20.54 K |
| Résultat net (€) | 504 | -29.49 K | -23.09 K | -12.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.38 | -223.72 | -187.77 | -160.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.05 | -3.13 | -2.38 | -1.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | -2.47 | -2.33 | -1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.35 K | -12 K | -22.8 K | -8.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.78 | -91.07 | -185.36 | -107.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -108.15 | -112.25 | -185.36 | -107.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -141.88 | -161.78 | -238.19 | -187.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -151.14 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 407.43 K | 235.69 K | 297.36 K | 324.39 K |
| BFRHE (€) | 406.85 K | 295.95 K | 301.1 K | 322.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.98 K | 6.53 K | 8.83 K | 15.27 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.6 M | 10.69 M | 10.15 M | 6.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.63 | 180 | 103.96 | 113.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.1 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -434.98 K | -235.86 K | -11.54 K | -6.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 296.09 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 407.43 K | 235.69 K | 297.36 K | 323.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 5.79 K | 15.4 K | 7.53 K | 8.02 K |
| Dettes financières (€) | 430.97 K | 174.62 K | 7.79 K | 7.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.86 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.15 | -25.04 | -1.19 | -0.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | 5.39 | 124.65 | 127.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.81 K | 76.64 K | 11.27 K | 6.23 K |
| Couverture de la dette | 0.41 | -25.87 | -20.26 | -10.92 |