CELLIER DU MUHLBACH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1969.
Basée à BENNWIHR (68126), elle se spécialise dans 4634Z. L'entreprise CELLIER DU MUHLBACH se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 18.92 M €, soit dix-huit millions neuf cent seize mille soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 417.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CELLIER DU MUHLBACH montrait une trésorerie de 3.02 K €.
En termes d’effectifs, CELLIER DU MUHLBACH compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELLIER DU MUHLBACH est dirigée par FINANCIERE CDM, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.92 M | 13.79 M | 11.65 M | 10.22 M |
| Marge brute (€) | 2.43 M | 1.36 M | 1.18 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 474.23 K | 441.79 K | 639.15 K |
| EBITDA (€) | 783.26 K | 527.87 K | 545.63 K | 570.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 254.52 K | -53.65 K | -103.84 K | 68.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 662.96 K | 461.07 K | 462.3 K | 519.5 K |
| Résultat net (€) | 417.15 K | 165.55 K | 320.35 K | 390.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.21 | 1.2 | 2.75 | 3.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.89 | 8.81 | 17.96 | 22.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.67 | 1.71 | 5.02 | 10.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.38 M | 1.54 M | 1.24 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.58 | 11.16 | 10.67 | 11.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.86 | 9.84 | 10.17 | 12.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.14 | 3.83 | 4.68 | 5.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.49 | 3.44 | 3.79 | 6.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.12 M | 4.04 M | 1.68 M | 2.69 M |
| BFRE (€) | 3.2 M | 1.85 M | 127.29 K | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 1.89 M | 2.18 M | 1.56 M | 1.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 98.78 | 106.85 | 52.79 | 96.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.72 | 48.9 | 3.99 | 41.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 97.86 Md | 82.49 Md | 49.66 Md | 39.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.68 | 141.81 | 123.24 | 85.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.96 | 119.6 | 123.06 | 23.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 900.27 K | 265.73 K | 459.65 K | 544.11 K |
| Dette nette (€) | -9.36 M | -7.81 M | -4.6 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 1.93 | 3.95 | 5.32 |
| Font de roulement (€) | 5.09 M | 4.03 M | 1.68 M | 2.67 M |
| Couverture du BFR | 99.42 | 99.93 | 99.74 | 99.09 |
| Trésorerie (€) | 3.02 K | 4.67 K | 4.88 K | 100.91 K |
| Dettes financières (€) | 4.36 M | 3.04 M | 436.57 K | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.4 | -29.4 | -10 | -3.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -469.05 | -415.76 | -257.62 | -112.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.62 | 4.09 | 1.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 4.78 M | 4.16 M | 660.5 K |
| Liquidité générale | 66.21 | 69.66 | 87.59 | 145.87 |
| Liquidité réduite | 66.21 | 69.66 | 87.59 | 145.87 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 1.27 | 4.04 | 5.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 861.25 K | 723 K | 604.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.51 | 4.87 | 4.99 | 4.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 138.57 K | 27.41 K | 116.3 K | 143.15 K |
