AUBERGE DE L ILL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1972.
Localisée à ILLHAEUSERN (68970), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation AUBERGE DE L ILL met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 7.57 M €, soit sept millions cinq cent soixante-cinq mille huit cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 188.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUBERGE DE L ILL disposait d'une trésorerie de 3.67 M €.
En termes d’effectifs, AUBERGE DE L ILL dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUBERGE DE L ILL est administrée par MARC HAEBERLIN CONSEIL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.57 M | 7.79 M | 7.85 M | 5.28 M |
| Marge brute (€) | 4.13 M | 4.29 M | 4.25 M | 2.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 476.65 K | 501.93 K | 612.12 K | 905.19 K |
| EBITDA (€) | 465.99 K | 491.86 K | 613.11 K | 923.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.66 K | 10.07 K | -994 | -17.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.99 K | 141.63 K | 225.13 K | 501.94 K |
| Résultat net (€) | 188.33 K | 193.07 K | 225.73 K | 497.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.49 | 2.48 | 2.88 | 9.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.63 | 3.86 | 4.7 | 10.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.5 | 2.59 | 2.84 | 6.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.45 M | 3.56 M | 3.57 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.63 | 45.66 | 45.51 | 56.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.59 | 55.03 | 54.18 | 50.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.16 | 6.31 | 7.81 | 17.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | 6.44 | 7.8 | 17.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.12 M | 4.97 M | 5.4 M | 5.4 M |
| BFRE (€) | 257.08 K | 461.12 K | 414 K | 242.94 K |
| BFRHE (€) | 184.25 K | 2.3 M | 2.57 M | 2.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 198.55 | 232.73 | 251.16 | 373.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.4 | 21.6 | 19.26 | 16.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.82 Md | 49.04 Md | 55.26 Md | 32.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.76 | 9.27 | 10.16 | 18.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.06 | 41.97 | 34.39 | 56.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 592.76 K | 586.33 K | 624.85 K | 956.06 K |
| Dette nette (€) | 1.34 M | -245.04 K | -732.36 K | -768.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.83 | 7.52 | 7.96 | 18.12 |
| Font de roulement (€) | 3.42 M | 4.11 M | 4.36 M | 4.38 M |
| Couverture du BFR | 83.15 | 82.73 | 80.72 | 81.13 |
| Trésorerie (€) | 3.67 M | 2.21 M | 2.42 M | 2.88 M |
| Dettes financières (€) | 298.67 K | 550.75 K | 1.01 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.25 | -0.42 | -1.17 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 25.76 | -4.9 | -15.24 | -16.78 |
| Autonomie financière (%) | 17.37 | 9.08 | 4.76 | 3.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.05 M | 1.1 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 168.79 | 186.92 | 160.93 | 143.95 |
| Liquidité réduite | 168.79 | 186.92 | 160.93 | 143.95 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.76 M | 3.87 M | 3.7 M | 2.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.99 | 38.63 | 36.67 | 37.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.75 K | -3.3 K | -4.89 K | -6.06 K |
