POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1972.
Établie à DESERTINES (03630), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 38.29 M €, soit trente-huit millions deux cent quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4 M €.
Au terme de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS révélait une trésorerie de 20.84 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS est sous la direction de ELSAN SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.29 M | 37.86 M | 38.97 M | 36.16 M |
| Marge brute (€) | 12.51 M | 14.4 M | 14.82 M | 14.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -442.38 K | -1.34 M | -1.78 M | -662.51 K |
| EBITDA (€) | -319.02 K | -383.2 K | -10.64 K | 387.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -123.35 K | -955.29 K | -1.76 M | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.86 M | -1.89 M | -1.29 M | -1.02 M |
| Résultat net (€) | -4 M | -1.71 M | -1.73 M | -1.46 M |
| Taux de marge nette (%) | -10.46 | -4.52 | -4.45 | -4.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.27 | 105.27 | 115.07 | 627.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -19.2 | -4.56 | -6.44 | -2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.37 M | 15.38 M | 14.41 M | 14.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.98 | 40.62 | 36.99 | 39.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.66 | 38.02 | 38.04 | 40.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.83 | -1.01 | -0.03 | 1.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.16 | -3.53 | -4.56 | -1.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -6.66 K | 14.15 M | 1.83 M | 27.09 M |
| BFRE (€) | -3.35 M | -2.61 M | -4.5 M | 18.72 M |
| BFRHE (€) | 1.37 M | 13.78 M | 4.05 M | -5.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | -0.06 | 136.41 | 17.16 | 273.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.95 | -25.14 | -42.18 | 188.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.15 Md | 1.43 T | 431.86 Md | -523.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.84 | 180 | 98.6 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.65 | 106.05 | 106.72 | 104.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.23 M | 119.24 K | -141.92 K | 54.76 K |
| Dette nette (€) | -27.16 M | -39.03 M | -28.2 M | -46.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.22 | 0.31 | -0.36 | 0.15 |
| Font de roulement (€) | -4.2 M | 10.1 M | -2.23 M | -5.32 M |
| Couverture du BFR | 63.11 K | 71.41 | -121.85 | -19.62 |
| Trésorerie (€) | 20.84 K | -25.56 K | 62.09 K | 3.71 M |
| Dettes financières (€) | 15.03 M | 24.21 M | 13.67 M | 9.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | 22.02 | -327.36 | 198.7 | -848.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 374.84 | 2.4 K | 1.87 K | 19.98 K |
| Autonomie financière (%) | -0.48 | -0.07 | -0.11 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.88 M | 10.91 M | 10.67 M | 9.17 M |
| Liquidité générale | 25.67 | 59.45 | 38.59 | 69.24 |
| Liquidité réduite | 25.67 | 59.45 | 38.59 | 69.24 |
| Couverture de la dette | -1.55 | -0.44 | -0.5 | -0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.84 M | 15.28 M | 16.34 M | 15.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28 | 29.39 | 30.64 | 31.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.14 K | -45.54 K | 0 | -44.39 K |
