SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1973.
Basée à SELESTAT (67600), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. L'entité SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 9.09 M €, soit neuf millions quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 129.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY montrait une trésorerie de 1.51 M €.
En termes d’effectifs, SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY est sous la direction de Gabrielle Dickely, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.09 M | 9.72 M | 8.97 M | 5.67 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 1.99 M | 2.2 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 375.18 K | 447.97 K | 152.93 K | 462 K |
| EBITDA (€) | 342.11 K | 431.96 K | 151.01 K | 500.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.07 K | 16.01 K | 1.92 K | -38.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 217.27 K | 296.72 K | -1.52 K | 341.62 K |
| Résultat net (€) | 129.88 K | 272.58 K | -2.99 K | 338.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 2.8 | -0.03 | 5.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.49 | 9.35 | -0.11 | 12.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.5 | 5.01 | -0.06 | 7.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 1.66 M | 1.79 M | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.46 | 17.11 | 19.98 | 29.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.57 | 20.5 | 24.51 | 23.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.77 | 4.44 | 1.68 | 8.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.13 | 4.61 | 1.7 | 8.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.72 M | 1.9 M | 2.02 M | 2.08 M |
| BFRE (€) | -232.54 K | -189.34 K | -26.88 K | 31.48 K |
| BFRHE (€) | 266.02 K | 389.64 K | 391.64 K | 208.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.19 | 71.36 | 82.07 | 133.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.34 | -7.11 | -1.09 | 2.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.62 Md | 10.38 Md | 9.63 Md | 3.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.91 | 53.45 | 59.66 | 59.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.16 | 66.5 | 68.11 | 71.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 327.07 K | 452.27 K | 190.77 K | 502.29 K |
| Dette nette (€) | -789.13 K | -964.93 K | -969.21 K | -294.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | 4.65 | 2.13 | 8.85 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.75 M | 1.87 M | 1.95 M |
| Couverture du BFR | 89.43 | 92.26 | 92.53 | 94.09 |
| Trésorerie (€) | 1.51 M | 1.56 M | 1.51 M | 1.71 M |
| Dettes financières (€) | 286.11 K | 498.17 K | 565.8 K | 691.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.41 | -2.13 | -5.08 | -0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.27 | -33.11 | -36.69 | -11.14 |
| Autonomie financière (%) | 10.11 | 5.85 | 4.67 | 3.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.89 M | 1.77 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 121.41 | 119.99 | 121.38 | 132.58 |
| Liquidité réduite | 121.41 | 119.99 | 121.38 | 132.58 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.59 | -0.01 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.46 M | 1.67 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.52 | 11.12 | 13.68 | 14.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.61 K | 29.4 K | -861 | - |
