QUERCY SODAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.
Basée à DOUELLE (46140), elle œuvre dans 1107B. L'entreprise QUERCY SODAS se focalise principalement sur production de boissons rafraîchissantes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 29.96 K €, soit vingt-neuf mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 692 €.
À la clôture de l'exercice 2024, QUERCY SODAS affichait une trésorerie de 12.77 K €.
En matière de gouvernance, QUERCY SODAS est sous la direction de Sebastien Huc, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.96 K | 18.29 K |
| Marge brute (€) | 5.53 K | -7.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.09 K | - |
| EBITDA (€) | 6.91 K | -3.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 768 | -5.39 K |
| Résultat net (€) | 692 | -5.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.31 | -30.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38.44 | 220.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 1.49 | -15.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.81 K | -2.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.07 | -12.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 18.46 | -40.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.05 | -18.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 29.21 K | - |
| BFRE (€) | 15.75 K | 7.01 K |
| BFRHE (€) | -46.46 K | -31.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 355.93 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 191.86 | 139.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.81 M | -1.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.5 | 64.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.56 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.83 K | - |
| Dette nette (€) | -35.58 K | -34.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.81 | - |
| Font de roulement (€) | -17.94 K | -21.76 K |
| Couverture du BFR | -61.42 | - |
| Trésorerie (€) | 12.77 K | 2.66 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 K | 4.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.98 K | 1.38 K |
| Autonomie financière (%) | -1.76 | -0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 168 | - |
| Liquidité générale | 38.37 | 17.07 |
| Liquidité réduite | 38.37 | 17.07 |
| Couverture de la dette | 5.72 | - |