TGS AUTOMATION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Basée à FLEURY-SUR-ORNE (14123), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2899B. La société TGS AUTOMATION oriente son activité sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.78 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt mille cinq cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TGS AUTOMATION révélait une trésorerie de 49.56 K €.
En termes d’effectifs, TGS AUTOMATION emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TGS AUTOMATION est dirigée par TECMA GLOBAL S0LUTIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.78 M | 3.92 M | 2.12 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 1.91 M | 996.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -302.52 K | 38.09 K | -43.9 K |
| EBITDA (€) | -299.06 K | 41.46 K | -28.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.46 K | -3.37 K | -15.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -355.99 K | 28.34 K | -33.01 K |
| Résultat net (€) | 5.19 K | 294.67 K | 22.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.11 | 7.52 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.33 | 76.46 | 31.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 12.29 | 0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.41 M | 735.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.86 | 35.91 | 34.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.24 | 48.7 | 47.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.26 | 1.06 | -1.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.33 | 0.97 | -2.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.18 M | 1.35 M | 933.69 K |
| BFRE (€) | 653.06 K | 897.45 K | 607.18 K |
| BFRHE (€) | 479.61 K | 281.93 K | 128.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.27 | 126.05 | 160.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.86 | 83.55 | 104.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.28 Md | 3.03 Md | 744.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 160.81 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.03 | 80.38 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.79 K | 307.9 K | 27.19 K |
| Dette nette (€) | -2.05 M | -1.92 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.4 | 7.85 | 1.28 |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 1.23 M | 641.48 K |
| Couverture du BFR | 100 | 90.57 | 68.7 |
| Trésorerie (€) | 49.56 K | 90.21 K | 55.6 K |
| Dettes financières (€) | 965.53 K | 951.21 K | 638.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.69 | -6.24 | -84.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -524.84 | -498.63 | -3.18 K |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.41 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 933.1 K | 1.43 M |
| Liquidité générale | 107.02 | 111.07 | 99.09 |
| Liquidité réduite | 107.02 | 111.07 | 99.09 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.6 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 1.83 M | 1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.71 | 33.42 | 34.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -378.36 K | -282.84 K | -59.75 K |
