SQUIRREL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2022.
Localisée à TOULOUSE (31000), elle œuvre dans 5610A. L'entité SQUIRREL oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.03 M €, soit trois millions vingt-neuf mille six cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 308.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SQUIRREL présentait une trésorerie de 437.15 K €.
En matière de gouvernance, SQUIRREL est sous la direction de L'OUSTAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.03 M | 1.85 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 689.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 696.73 K | 187.54 K |
| EBITDA (€) | 646.99 K | 186.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.74 K | 706 |
| Résultat d'exploitation (€) | 445.56 K | 61.91 K |
| Résultat net (€) | 308.3 K | 26.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.18 | 1.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.69 | 96.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 12.93 | 1.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 666.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.1 | 35.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 45.86 | 37.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.36 | 10.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23 | 10.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 323.36 K | 172.23 K |
| BFRE (€) | -153.13 K | -225.15 K |
| BFRHE (€) | 6.48 K | 18.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.96 | 33.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.45 | -44.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.79 M | 94.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.38 | 26.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.68 | 69.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 509.75 K | 151.86 K |
| Dette nette (€) | -1.61 M | -2.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.83 | 8.19 |
| Font de roulement (€) | 304.19 K | 135.86 K |
| Couverture du BFR | 94.07 | 78.88 |
| Trésorerie (€) | 437.15 K | 326.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 2.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.16 | -13.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -479.02 | -7.46 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 325.64 K | 333.25 K |
| Liquidité générale | 29.08 | 19.41 |
| Liquidité réduite | 29.08 | 19.41 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 668.92 K | 465.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 18.46 | 20.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.17 K | 4.02 K |