Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

THEIA BIDCO

22 RUE DES RUSTAUDS - 67700 MONSWILLER
Statuts Bilans

Présentation de THEIA BIDCO

THEIA BIDCO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.

Localisée à MONSWILLER (67700), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation THEIA BIDCO se focalise principalement activités des sièges sociaux.

Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million soixante-et-un mille neuf cent dix-sept d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de -2.48 M €.

Au terme de l'exercice 2023, THEIA BIDCO affichait une trésorerie de 86.34 K €.

En termes d’effectifs, THEIA BIDCO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, THEIA BIDCO est sous la direction de Philippe Desnos, qui est en poste comme Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
SAVERNE 917965816
SIREN
917965816
SIRET
91796581600031
N° TVA
FR45917965816
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5785714.2 €
Date de création
26/07/2022
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Dirigeant
Philippe Desnos
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Extrait Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.06 M €
2023
Valorisation
NC
-
Marge brute
925.66 K €
2023
Profitabilité
-233.7 %
2023
EBITDA
-270.54 K €
2023
Résultat net
-2.48 M €
2023
Trésorerie
86.34 K €
2023
BFR
-394.44 K €
2023
Dettes +1 an
34.4 M €
2023
Endettement
34.95 M €
2023
Effectif
1 - 2
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 1.06 M 105.17 K
Marge brute (€) 925.66 K -1.8 M
Excédent brut d'exploitation (€) -278.89 K -
EBITDA (€) -270.54 K -2.04 M
EBITDA - EBE (€) -8.35 K -
Résultat d'exploitation (€) -270.54 K -2.04 M
Résultat net (€) -2.48 M -2.32 M
Taux de marge nette (%) -233.74 -2.2 K
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.94 -4.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022
Rentabilité économique (%) -2.91 -2.71
Valeur ajoutée (€) * 2.79 M -1.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 262.78 -1.51 K
Croissance 2023 2022
Taux de marge brute (%) 87.17 -1.72 K
Taux de marge d'EBITDA (%) -25.48 -1.94 K
Taux de marge opérationnelle (%) -26.26 -
Gestion BFR 2023 2022
BFR (€) -394.44 K 283.1 K
BFRHE (€) 66.46 K 412.22 K
BFR en jours de CA (j) -135.58 982.46
BFRHE en jours de CA (j) 193.36 M 118.78 M
Délais de paiement clients (j) 22.75 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 99.3 13.78
Capacité d'autofinancement (€) -2.48 M -
Dette nette (€) -34.87 M -32.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -233.71 -
Font de roulement (€) -395.09 K 283.1 K
Couverture du BFR 100.16 100
Trésorerie (€) 86.34 K 131.49 K
Dettes financières (€) 34.4 M 32.5 M
Capacité de remboursement (€) 14.05 -
Ratio d'endettement (%) -69.45 -61.93
Autonomie financière (%) 1.46 1.62
Solvabilité 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 547.89 K 260.61 K
Couverture de la dette -4.86 -12.35
Salaires et charges sociales (€) 1.2 M 234.41 K
Structure de l'activité 2023 2022
Salaires / CA (%) 79.52 160.5

Liste des dirigeants de THEIA BIDCO

Président de SAS
Philippe Desnos
Commissaire aux comptes titulaire
KPMG

Sites et établissements déclarés par THEIA BIDCO

THEIA BIDCO
91796581600031
22 RUE DES RUSTAUDS 67700 MONSWILLER
7010Z - Activités des sièges sociaux
THEIA BIDCO
91796581600023
RUE DE DETTWILLER 67700 SAVERNE
6420Z - Activités des sociétés holding
THEIA BIDCO
91796581600015
2 PLACE DE RIO DE JANEIRO 75008 PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont en activité chez THEIA BIDCO ?
Selon les données disponibles, THEIA BIDCO recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société THEIA BIDCO ?
La société THEIA BIDCO est dirigée par Philippe Desnos, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre des ventes de THEIA BIDCO ?
Le CA de THEIA BIDCO est de 1.06 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise THEIA BIDCO ?
Officiellement, THEIA BIDCO est répertoriée sous le code APE 7010Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les règles afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles informations financières principales faut-il connaître sur THEIA BIDCO ?
Pour THEIA BIDCO, on relève notamment un résultat net de -2.48 M € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 86.34 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -233.74 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par THEIA BIDCO ?
Côté approvisionnement, THEIA BIDCO règle généralement les factures de ses prestataires en 99 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la ampleur des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de THEIA BIDCO ?
Sur le plan commercial, THEIA BIDCO fixe un délai de règlement moyen de 23 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.