THEIA BIDCO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.
Localisée à MONSWILLER (67700), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure THEIA BIDCO se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-quatre mille deux cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.69 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEIA BIDCO disposait d'une trésorerie de 91.63 K €.
En termes d’effectifs, THEIA BIDCO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEIA BIDCO est sous la direction de Philippe Desnos, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.06 M | 105.17 K |
| Marge brute (€) | -506.58 K | 925.66 K | -1.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -278.89 K | - |
| EBITDA (€) | -1.57 M | -270.54 K | -2.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.57 M | -270.54 K | -2.04 M |
| Résultat net (€) | 1.69 M | -2.48 M | -2.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 134.5 | -233.74 | -2.2 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.76 | -4.94 | -4.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | -2.91 | -2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.83 M | 2.79 M | -1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 146.22 | 262.78 | -1.51 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -40.39 | 87.17 | -1.72 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -125.12 | -25.48 | -1.94 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -26.26 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 300.64 K | -394.44 K | 283.1 K |
| BFRHE (€) | 639.63 K | 66.46 K | 412.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.49 | -135.58 | 982.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.2 Md | 193.36 M | 118.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 22.75 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.01 | 99.3 | 13.78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.48 M | - |
| Dette nette (€) | -38.42 M | -34.87 M | -32.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -233.71 | - |
| Font de roulement (€) | 300.65 K | -395.09 K | 283.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.16 | 100 |
| Trésorerie (€) | 91.63 K | 86.34 K | 131.49 K |
| Dettes financières (€) | 38.08 M | 34.4 M | 32.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 14.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -62.93 | -69.45 | -61.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.46 | 1.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 430.61 K | 547.89 K | 260.61 K |
| Couverture de la dette | 5 | -4.86 | -12.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.2 M | 234.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 60.96 | 79.52 | 160.5 |