METALLERIE VENTOISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2022.
Établie à INCARVILLE (27400), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. Cette structure METALLERIE VENTOISE se concentre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.73 M €, soit quatre millions sept cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 156.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, METALLERIE VENTOISE présentait une trésorerie de 32.86 K €.
En matière de gouvernance, METALLERIE VENTOISE compte parmi ses dirigeants YESKA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.73 M | 4.19 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 1.17 M | 716.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 452.41 K | -226.13 K | 152.43 K |
| EBITDA (€) | 324.2 K | -203.08 K | 125.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 128.22 K | -23.05 K | 26.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 246.02 K | -283.53 K | 108.74 K |
| Résultat net (€) | 156.55 K | -290.27 K | 74.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.31 | -6.92 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.14 | -35.7 | 13.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.91 | -11.1 | 4.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.18 M | 439.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.7 | 28.21 | 29.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.84 | 27.99 | 47.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.85 | -4.84 | 8.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.56 | -5.39 | 10.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.61 M | 1.56 M | 756.91 K |
| BFRE (€) | 1.49 M | 1.03 M | 713.64 K |
| BFRHE (€) | 73.02 K | 214.25 K | 9.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.2 | 135.7 | 183.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.22 | 90.07 | 173.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 946.99 M | 2.46 Md | 37.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 127.58 | 129.38 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.29 | 46.63 | 162.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 475.86 K | 62.66 K | 127.52 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.53 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.05 | 1.49 | 8.47 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.48 M | 716.31 K |
| Couverture du BFR | 90.5 | 94.94 | 94.64 |
| Trésorerie (€) | 32.86 K | 252.57 K | 5.6 K |
| Dettes financières (€) | 683.77 K | 917.12 K | 356.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.16 | -24.38 | -8.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.82 | -187.91 | -209.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 0.89 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 840.23 K | 805.8 K | 761.72 K |
| Liquidité générale | 111.62 | 99 | 101.78 |
| Liquidité réduite | 111.62 | 99 | 101.78 |
| Couverture de la dette | 0.36 | -0.69 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 1.86 M | 467.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.39 | 31.79 | 19.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.44 K | -93.05 K | 7.15 K |
