SNC AQUA GPH, une Société en nom collectif, opère depuis 2022.
Basée à GUERANDE (44350), elle exerce son activité dans 9311Z. La société SNC AQUA GPH oriente ses efforts sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-et-un mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -360.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SNC AQUA GPH affichait une trésorerie de 160.06 K €.
En termes d’effectifs, SNC AQUA GPH dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SNC AQUA GPH compte parmi ses dirigeants GROUPE RECREA, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 975.62 K | 307.93 K |
| Marge brute (€) | -191.32 K | -490.43 K | 46.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -294.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | -305.51 K | -166.62 K | -7.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.53 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -322.24 K | -175.69 K | -7.24 K |
| Résultat net (€) | -360.01 K | -175.16 K | -9.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.89 | -17.95 | -2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.68 | 117.28 | -35.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -36.69 | -15.44 | -1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 576.19 K | 608.48 K | 242.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.84 | 62.37 | 78.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -18.54 | -50.27 | 15.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.61 | -17.08 | -2.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 291.05 K | -49.05 K | 90.88 K |
| BFRE (€) | -20.84 K | -585.58 K | -44.74 K |
| BFRHE (€) | 18.25 K | 290.14 K | -14.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.95 | -18.35 | 107.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.37 | -219.08 | -53.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.6 M | 775.52 M | -11.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.25 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -339.9 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.19 M | -353.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -32.94 | - | - |
| Font de roulement (€) | 152.07 K | - | - |
| Couverture du BFR | 52.25 | - | - |
| Trésorerie (€) | 160.06 K | 95.91 K | 116.76 K |
| Dettes financières (€) | 867.5 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 3.91 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 261.21 | 795.2 | -1.37 K |
| Autonomie financière (%) | -0.59 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.08 K | 1.13 M | 403.04 K |
| Liquidité générale | 51.05 | 82.42 | 96.94 |
| Liquidité réduite | 51.05 | 82.42 | 96.94 |
| Couverture de la dette | -1.51 | -0.83 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 999.72 K | 883.4 K | 297.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 77.74 | 74.52 | 78.76 |