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HELIO WATER

HELIO WATER

64 RUE DE LA GARDE - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Statuts Bilans

Présentation de HELIO WATER

HELIO WATER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.

Située à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), elle œuvre dans le secteur d'activité 3600Z. Cette organisation HELIO WATER oriente son activité sur captage, traitement et distribution d'eau.

Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 64.65 K €, soit soixante-quatre mille six cent quarante-huit d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à -218.18 K €.

Au terme de l'exercice 2023, HELIO WATER révélait une trésorerie de 342.42 K €.

En matière de gouvernance, HELIO WATER est administrée par Thierry Carlin, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
TOULON 919453258
SIREN
919453258
SIRET
91945325800015
N° TVA
FR80919453258
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
375020 €
Date de création
14/09/2022
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Dirigeant
Thierry Carlin
Téléphone
NC
Email
contact@heliowater.fr
Site web
https://www.heliowater.fr/
Extrait de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
64.65 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
-116.51 K €
2023
Profitabilité
-337.5 %
2023
EBITDA
-203.78 K €
2023
Résultat net
-218.18 K €
2023
Trésorerie
342.42 K €
2023
BFR
884.96 K €
2023
Dettes +1 an
185 €
2023
Endettement
24.55 K €
2023
Délai paiement
2
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 64.65 K
Marge brute (€) -116.51 K
Excédent brut d'exploitation (€) -207 K
EBITDA (€) -203.78 K
EBITDA - EBE (€) -3.22 K
Résultat d'exploitation (€) -219.21 K
Résultat net (€) -218.18 K
Taux de marge nette (%) -337.48
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) -19.72
Valeur ajoutée (€) * -97.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) * -151.4
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) -180.23
Taux de marge d'EBITDA (%) -315.22
Taux de marge opérationnelle (%) -320.2
Gestion BFR 2023
BFR (€) 884.96 K
BFRE (€) 75.02 K
BFRHE (€) 455.1 K
BFR en jours de CA (j) 5 K
BFRE en jours de CA (j) 423.55
BFRHE en jours de CA (j) 80.61 M
Délais de paiement clients (j) 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 1.23
Ratio des stocks / CA (%) 0.85
Autonomie financière 2023
Capacité d'autofinancement (€) -202.74 K
Dette nette (€) 317.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -313.61
Font de roulement (€) 872.53 K
Couverture du BFR 98.6
Trésorerie (€) 342.42 K
Dettes financières (€) 185
Capacité de remboursement (€) -1.57
Ratio d'endettement (%) 29.38
Autonomie financière (%) 5.85 K
Solvabilité 2023
Dettes d'exploitation (€) * 11.93 K
Liquidité générale 3.43 K
Liquidité réduite 3.43 K
Couverture de la dette -19.28
Salaires et charges sociales (€) 143.97 K
Structure de l'activité 2023
Salaires / CA (%) 161.34

Liste des dirigeants de HELIO WATER

Président de SAS
Thierry Carlin

Sites et établissements déclarés par HELIO WATER

HELIO WATER
91945325800015
ZAC DE LA MILLONNE 64 RUE DE LA GARDE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société HELIO WATER ?
La société HELIO WATER est dirigée par Thierry Carlin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de HELIO WATER ?
Le volume des ventes de HELIO WATER est de 64.65 K €.
Quel est le code APE de l'entreprise HELIO WATER ?
Officiellement, HELIO WATER est enregistrée sous le code APE 3600Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur HELIO WATER ?
Pour HELIO WATER, on relève notamment un résultat net de -218.18 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 342.42 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -337.48 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par HELIO WATER ?
Côté approvisionnement, HELIO WATER règle généralement les factures de ses prestataires en 1 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de HELIO WATER ?
Sur le plan commercial, HELIO WATER attend un délai de règlement moyen de 553 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction du contexte sectoriel et de la relation commerciale de l’entreprise.