FINANCIERE DU CANADEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.
Basée à MASSY (91300), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise FINANCIERE DU CANADEL se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 460 K €, soit quatre cent soixante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.32 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE DU CANADEL présentait une trésorerie de 76.16 K €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE DU CANADEL est administrée par Jean-Pierre Demaria, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 460 K | 489.43 K | 68 K |
| Marge brute (€) | 400.65 K | 399.72 K | 59.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.21 K | - | - |
| EBITDA (€) | 129.11 K | 31.79 K | 52.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.11 K | 31.79 K | 52.61 K |
| Résultat net (€) | 1.32 M | -316.21 K | 57.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 285.97 | -64.61 | 85.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.26 | -2.72 | 0.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.6 | -1.56 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 847.64 K | 761.21 K | 106.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 184.27 | 155.53 | 157.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 87.1 | 81.67 | 87.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.07 | 6.5 | 77.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 237.29 K | 562.68 K | 1.77 M |
| BFRHE (€) | 70.33 K | 488.58 K | 1.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 188.28 | 419.62 | 9.48 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.63 M | 655.14 M | 315.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 146.03 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.82 | 33.85 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.32 M | - | - |
| Dette nette (€) | -7.02 M | -8.42 M | -8.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 285.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 118.72 K | 466.6 K | 1.77 M |
| Couverture du BFR | 50.03 | 82.92 | 100 |
| Trésorerie (€) | 76.16 K | 117.76 K | 81.86 K |
| Dettes financières (€) | 6.95 M | 8.49 M | 9.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.72 | -72.41 | -75.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.37 | 1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.57 K | 43.91 K | 9.02 K |
| Couverture de la dette | 81.07 | -8.91 | 31.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.09 K | 361.2 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 57.06 | 52.12 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -88 K | -96.31 K | 1.82 K |