THALES CYBER SOLUTIONS SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2022.
Basée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), elle œuvre dans le secteur d'activité 7490B. Cette entité THALES CYBER SOLUTIONS SAS se focalise principalement activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 63.35 M €, soit soixante-trois millions trois cent cinquante mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.35 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THALES CYBER SOLUTIONS SAS présentait une trésorerie de 34.78 K €.
En matière de gouvernance, THALES CYBER SOLUTIONS SAS est administrée par Lilian Seigneur, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63.35 M | 23.97 M | - |
| Marge brute (€) | 40.22 M | 12.16 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 717.11 K | -2.18 M | - |
| EBITDA (€) | -1.15 M | -2.35 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.87 M | 174.61 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.16 M | -2.37 M | -2.79 K |
| Résultat net (€) | -1.35 M | -2.64 M | -2.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.13 | -11 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -235.4 | -136.94 | -38.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.61 | -7.07 | -29.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.49 M | 9.88 M | -2.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.82 | 41.21 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 63.49 | 50.75 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.81 | -9.81 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.13 | -9.08 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 11.51 M | 12.13 M | 7.21 K |
| BFRE (€) | 3.38 M | 10.61 M | - |
| BFRHE (€) | 536.63 K | -7.16 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 66.34 | 184.69 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.49 | 161.54 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.14 Md | -470.21 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.88 | 172.55 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.14 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | -2.11 M | - |
| Dette nette (€) | -29.6 M | - | 7.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.59 | -8.79 | - |
| Trésorerie (€) | 34.78 K | 0 | 9.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.45 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.16 K | - | 99.99 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.04 M | 21.23 M | 2.29 K |
| Liquidité générale | 109.41 | 99.86 | - |
| Liquidité réduite | 109.41 | 99.86 | - |
| Couverture de la dette | -0.08 | -0.17 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.61 M | 16.15 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 39.06 | 47.05 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.64 K | - | - |