TML, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2022.
Basée à LE MONT-SAINT-MICHEL (50170), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité TML se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 135.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TML présentait une trésorerie de 259.92 K €.
En matière de gouvernance, TML est administrée par Lotfi Toumi, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 929.44 K | 788.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.36 K | 335.21 K |
| EBITDA (€) | 136.97 K | 350.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.61 K | -15.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.95 K | 349.09 K |
| Résultat net (€) | 135.22 K | 348.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.09 | 25.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.22 | 98.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 44.17 | 69.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 876.65 K | 750.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.9 | 55.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 62.45 | 58.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.2 | 26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.68 | 24.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 198.95 K | 397.83 K |
| BFRE (€) | -75.52 K | -77.71 K |
| BFRHE (€) | 14.54 K | 165.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.79 | 107.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.52 | -21.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.29 M | 609.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.5 | 43.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.7 | 29.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.54 K | 349.86 K |
| Dette nette (€) | 97.29 K | 159.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.38 | 25.94 |
| Font de roulement (€) | 198.94 K | 397.82 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 259.92 K | 310.5 K |
| Dettes financières (€) | 71.14 K | 58.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.7 | 0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 67.79 | 45.11 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 6.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.49 K | 92.77 K |
| Liquidité générale | 168.76 | 314.63 |
| Liquidité réduite | 168.76 | 314.63 |
| Couverture de la dette | 2.28 | 7.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 810.25 K | 448.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 49.24 | 29.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -922 |