CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2022.
Basée à MANTES-LA-VILLE (78711), elle est active dans le secteur d'activité 9311Z. Cette entité CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO oriente son activité sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 139.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO affichait une trésorerie de 109.05 K €.
En matière de gouvernance, CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO est sous la direction de Maxime Gagliardi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 930.41 K |
| Marge brute (€) | -1.16 M | -1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 506.72 K | 214.91 K |
| EBITDA (€) | 369.51 K | 93.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 137.22 K | 121.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 320.28 K | 52.85 K |
| Résultat net (€) | 139.74 K | 37.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.78 | 4.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.81 | 99.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 3.31 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.06 M | -1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -81.82 | -178.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | -89.44 | -163.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.5 | 10.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39.09 | 23.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 525.46 K | 472.78 K |
| BFRE (€) | -2.9 M | - |
| BFRHE (€) | 2.98 M | 780.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.96 | 185.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -816.83 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.6 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.67 M | 2.58 M |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 205.81 | 277.06 |
| Font de roulement (€) | 180.81 K | 73.63 K |
| Couverture du BFR | 34.41 | 15.57 |
| Trésorerie (€) | 109.05 K | 428.05 K |
| Dettes financières (€) | 126.99 K | 161.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | -0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.81 K | -5.22 K |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 101.04 | - |
| Liquidité réduite | 101.04 | - |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 711.24 K | 700.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 44.7 | 59.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.58 K | 12.49 K |