Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

MAISON CANTARELLE

ROUTE DE VARAGES - 83119 BRUE-AURIAC
Statuts Bilans

Présentation de MAISON CANTARELLE

MAISON CANTARELLE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.

Située à BRUE-AURIAC (83119), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. La société MAISON CANTARELLE oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.

Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.06 M €, soit cinq millions soixante-trois mille quatre cent quinze d'euros.

Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4.19 M €.

Au terme de l'exercice 2023, MAISON CANTARELLE présentait une trésorerie de 565.72 K €.

En matière de gouvernance, MAISON CANTARELLE est sous la direction de Pascal Debon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
DRAGUIGNAN 921681979
SIREN
921681979
SIRET
92168197900016
N° TVA
FR33921681979
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000100 €
Date de création
14/11/2022
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Dirigeant
Pascal Debon
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://www.capwineint.com/
k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
5.06 M €
2023
Valorisation
NC
-
Marge brute
-1.08 M €
2023
Profitabilité
-82.7 %
2023
EBITDA
-2.69 M €
2023
Résultat net
-4.19 M €
2023
Trésorerie
565.72 K €
2023
BFR
3.62 M €
2023
Dettes +1 an
11.36 M €
2023
Endettement
22.08 M €
2023
Effectif
NC
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 5.06 M
Marge brute (€) -1.08 M
Excédent brut d'exploitation (€) -1.57 M
EBITDA (€) -2.69 M
EBITDA - EBE (€) 1.12 M
Résultat d'exploitation (€) -2.73 M
Résultat net (€) -4.19 M
Taux de marge nette (%) -82.7
Rentabilité sur fonds propres (%) 131.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) -22.17
Valeur ajoutée (€) * 45.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 0.9
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) -21.41
Taux de marge d'EBITDA (%) -53.04
Taux de marge opérationnelle (%) -30.93
Gestion BFR 2023
BFR (€) 3.62 M
BFRE (€) -2.32 M
BFRHE (€) 2.74 M
BFR en jours de CA (j) 260.82
BFRE en jours de CA (j) -167.11
BFRHE en jours de CA (j) 38 Md
Délais de paiement clients (j) 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.63
Autonomie financière 2023
Capacité d'autofinancement (€) -3.5 M
Dette nette (€) -21.51 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -69.07
Font de roulement (€) 986.51 K
Couverture du BFR 27.26
Trésorerie (€) 565.72 K
Dettes financières (€) 11.36 M
Capacité de remboursement (€) 6.15
Ratio d'endettement (%) 674.95
Autonomie financière (%) -0.28
Solvabilité 2023
Dettes d'exploitation (€) * 8.09 M
Liquidité générale 38.62
Liquidité réduite 38.62
Couverture de la dette -14.31
Salaires et charges sociales (€) 447.61 K
Structure de l'activité 2023
Salaires / CA (%) 6.72

Liste des dirigeants de MAISON CANTARELLE

Président de SAS
ESTOUBLON PGA
Président de SAS
Pascal Debon
Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT

Sites et établissements déclarés par MAISON CANTARELLE

MAISON CANTARELLE
92168197900016
DOMAINE DE CANTARELLE ROUTE DE VARAGES 83119 BRUE-AURIAC
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
MAISON CANTARELLE
92168197900024
8 AVENUE DES MARRONNIERS 04800 GREOUX-LES-BAINS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
MAISON CANTARELLE
92168197900032
30 ALLEES LOUIS GARDIOL 04500 RIEZ
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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CATALANS DISTRIBUTION
Voir l'entreprise

Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société MAISON CANTARELLE ?
La société MAISON CANTARELLE est dirigée par Pascal Debon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le volume d’activité de MAISON CANTARELLE ?
Le chiffre d’affaire de MAISON CANTARELLE est de 5.06 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise MAISON CANTARELLE ?
Officiellement, MAISON CANTARELLE est répertoriée sous le code APE 4725Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les obligations afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles datas financières clés faut-il connaître sur MAISON CANTARELLE ?
Pour MAISON CANTARELLE, on relève notamment un résultat net de -4.19 M € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 565.72 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -82.7 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par MAISON CANTARELLE ?
Côté approvisionnement, MAISON CANTARELLE règle généralement les factures de ses fournisseurs en 543 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la nature des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de MAISON CANTARELLE ?
Sur le plan commercial, MAISON CANTARELLE attend un délai de règlement moyen de 565 jours à ses clients. Ce délai peut être modifié en fonction du type de contrat et de la politique de vente de l’entreprise.