TERIDEAL NORMANDIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2022.
Implantée à RUNGIS (94150), elle œuvre dans 8130Z. Cette structure TERIDEAL NORMANDIE oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.6 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 47.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERIDEAL NORMANDIE disposait d'une trésorerie de 39.15 K €.
En matière de gouvernance, TERIDEAL NORMANDIE est sous la direction de Eric Plassart, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.6 M | 4.74 M | - |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 1.9 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 186.24 K | - | - |
| EBITDA (€) | 277.42 K | 229.25 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -91.17 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.82 K | 25.02 K | -654 |
| Résultat net (€) | 47.37 K | 70.32 K | -654 |
| Taux de marge nette (%) | 0.85 | 1.49 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.39 | 41.45 | -0.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.74 | 2.89 | -0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 1.86 M | -654 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.44 | 39.35 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 40.8 | 40.11 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.96 | 4.84 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 923.25 K | 927.14 K | 831.15 K |
| BFRE (€) | 652.15 K | 672.47 K | - |
| BFRHE (€) | 67.26 K | -160.17 K | 731.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.22 | 71.47 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.54 | 51.84 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 Md | -2.08 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 155.45 | 130.11 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.09 | 79.62 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 191.07 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.53 M | -2.09 M | -632.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.41 | - | - |
| Font de roulement (€) | 758.56 K | 683.28 K | - |
| Couverture du BFR | 82.16 | 73.7 | - |
| Trésorerie (€) | 39.15 K | 170.98 K | 100 K |
| Dettes financières (€) | 825.43 K | 899.71 K | 731.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.25 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.68 K | -1.23 K | -636.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 1.12 M | 785 |
| Liquidité générale | 95.48 | 83.41 | - |
| Liquidité réduite | 95.48 | 83.41 | - |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 1.79 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28.93 | 29.97 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.2 K | 23.44 K | - |