NEWTACO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.
Localisée à RUEIL-MALMAISON (92500), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation NEWTACO met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-neuf mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 984.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEWTACO affichait une trésorerie de 551.39 K €.
En termes d’effectifs, NEWTACO compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEWTACO est dirigée par Ferreol Mayoly, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.01 M | 45.58 K |
| Marge brute (€) | 970.98 K | 904.29 K | -259.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.39 K | -30.74 K | -277.67 K |
| EBITDA (€) | 146.1 K | -28.22 K | 22.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.71 K | -2.52 K | -300.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.21 K | -76.12 K | 22.52 K |
| Résultat net (€) | 984.97 K | 1.05 M | -23.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 90.42 | 103.76 | -52.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.56 | 6.29 | -0.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.91 | 3.1 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.67 M | 1.91 M | 81.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 245.22 | 189.08 | 179.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 89.14 | 89.73 | -570.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.41 | -2.8 | 49.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.07 | -3.05 | -609.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.51 M | 915.18 K | 349.34 K |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 774.74 K | 69.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 507.04 | 331.46 | 2.8 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.17 Md | 2.14 Md | 8.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 1.15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.03 M | 1.09 M | -23.89 K |
| Dette nette (€) | -15.54 M | -16.79 M | -17.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 94.84 | 108.52 | -52.42 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 1.03 M | 649.53 K |
| Couverture du BFR | 113.51 | 112.84 | 185.93 |
| Trésorerie (€) | 551.39 K | 347.76 K | 252.78 K |
| Dettes financières (€) | 15.84 M | 16.66 M | 17.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.04 | -15.35 | 716.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.79 | -101.04 | -113.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 1 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 255.31 K | 342.13 K | 27.92 K |
| Couverture de la dette | 6.19 | 3.88 | -0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 819.06 K | 925.51 K | 17.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 54.82 | 62.37 | 28.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -293.01 K | -309.44 K | - |