Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TERIALI

46 BOULEVARD JEAN BRUNHES - 31300 TOULOUSE

Présentation de TERIALI

TERIALI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.

Localisée à TOULOUSE (31300), elle se spécialise dans 4711B. L'entité TERIALI se focalise principalement sur commerce d'alimentation générale.

Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 744.66 K €, soit sept cent quarante-quatre mille six cent cinquante-huit d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche -88.68 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, TERIALI affichait une trésorerie de 171.85 K €.

En matière de gouvernance, TERIALI compte parmi ses dirigeants Sylvain Hillairet, qui est en poste en tant que Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
TOULOUSE 922132576
SIREN
922132576
SIRET
92213257600021
N° TVA
FR32922132576
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
70000 €
Date de création
08/12/2022
Clôture exercice
30/09/2023
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Code APE
4711B
Type d'activité
Commerce d'alimentation générale
Dirigeant
Sylvain Hillairet
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
744.66 K €
2023
Valorisation
NC
-
Marge brute
39.83 K €
2023
Profitabilité
-11.9 %
2023
EBITDA
-78.38 K €
2023
Résultat net
-88.68 K €
2023
Trésorerie
171.85 K €
2023
BFR
160.51 K €
2023
Dettes +1 an
539.33 K €
2023
Endettement
813.9 K €
2023
Effectif
NC
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 744.66 K
Marge brute (€) 39.83 K
Excédent brut d'exploitation (€) -90.45 K
EBITDA (€) -78.38 K
EBITDA - EBE (€) -12.07 K
Résultat d'exploitation (€) -86.24 K
Résultat net (€) -88.68 K
Taux de marge nette (%) -11.91
Rentabilité sur fonds propres (%) -102.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) -9.85
Valeur ajoutée (€) * 58.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 7.81
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) 5.35
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.52
Taux de marge opérationnelle (%) -12.15
Gestion BFR 2023
BFR (€) 160.51 K
BFRE (€) -83.11 K
BFRHE (€) -4.65 K
BFR en jours de CA (j) 78.67
BFRE en jours de CA (j) -40.74
BFRHE en jours de CA (j) -9.49 M
Délais de paiement clients (j) 33.27
Délais de paiement fournisseurs (j) 90.44
Ratio des stocks / CA (%) 0.14
Autonomie financière 2023
Capacité d'autofinancement (€) -80.77 K
Dette nette (€) -642.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.85
Font de roulement (€) 84.09 K
Couverture du BFR 52.39
Trésorerie (€) 171.85 K
Dettes financières (€) 539.33 K
Capacité de remboursement (€) 7.95
Ratio d'endettement (%) -744.99
Autonomie financière (%) 0.16
Solvabilité 2023
Dettes d'exploitation (€) * 198.14 K
Liquidité générale 31.29
Liquidité réduite 31.29
Couverture de la dette -5.2
Salaires et charges sociales (€) 107.63 K
Structure de l'activité 2023
Salaires / CA (%) 12.81
Impôts sur les bénéfices (€) -10.41 K

Liste des dirigeants de TERIALI

Président de SAS
Sylvain Hillairet
Directeur Général
Alexane Saillio
Directeur Général
Maxime Hillairet

Sites et établissements déclarés par TERIALI

TERIALI
92213257600021
46 BOULEVARD JEAN BRUNHES 31300 TOULOUSE
4711B - Commerce d'alimentation générale
TERIALI
92213257600013
76 AVENUE JULES JULIEN 31400 TOULOUSE
7010Z - Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société TERIALI ?
La société TERIALI est dirigée par Sylvain Hillairet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de TERIALI ?
Le chiffre d’affaire de TERIALI est de 744.66 K €.
Quel est le code NAF de la société TERIALI ?
Officiellement, TERIALI est classée sous le code APE 4711B. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles informations financières clés faut-il connaître sur TERIALI ?
Pour TERIALI, on relève notamment un résultat net de -88.68 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 171.85 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -11.91 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par TERIALI ?
Côté approvisionnement, TERIALI honore généralement les factures de ses prestataires en 90 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de TERIALI ?
Sur le plan commercial, TERIALI applique un délai de règlement moyen de 33 jours à ses clients. Ce délai peut être ajusté en fonction du type de contrat et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.