AQUI LOIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42100), elle intervient dans le secteur d'activité 7820Z. Cette entité AQUI LOIRE oriente son activité sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.3 M €, soit onze millions trois cent quatre mille cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 92.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUI LOIRE disposait d'une trésorerie de 561.22 K €.
En termes d’effectifs, AQUI LOIRE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUI LOIRE est administrée par TEAM LOIRE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.3 M | 9.77 M |
| Marge brute (€) | 8.89 M | 7.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 65.99 K | 225.07 K |
| EBITDA (€) | 148.2 K | 245.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.2 K | -20.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 147.91 K | 245.4 K |
| Résultat net (€) | 92.85 K | 171.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.82 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.06 | 87.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 3.52 | 5.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.32 M | 6.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.75 | 67.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 78.62 | 81.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.31 | 2.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.58 | 2.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 1.18 M | 1.2 M |
| BFRE (€) | 503.25 K | 634.36 K |
| BFRHE (€) | -181.13 K | -949 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.03 | 44.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.25 | 23.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.61 Md | -25.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.95 | 86.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.79 | 47.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.03 K | 216.76 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.27 | 2.22 |
| Font de roulement (€) | 882.84 K | - |
| Couverture du BFR | 74.96 | - |
| Trésorerie (€) | 561.22 K | 509.43 K |
| Dettes financières (€) | 598.1 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -12.51 | -9.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -617.99 | -1.1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 112.09 | 107.21 |
| Liquidité réduite | 112.09 | 107.21 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.61 M | 7.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 60.94 | 62.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.43 K | 57.57 K |