LE CLOS DES SENS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2022.
Établie à ANNECY (74000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise LE CLOS DES SENS se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.98 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 366.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CLOS DES SENS révélait une trésorerie de 495.7 K €.
En matière de gouvernance, LE CLOS DES SENS est sous la direction de TL INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.98 M | - |
| Marge brute (€) | 2.32 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 750.14 K | - |
| EBITDA (€) | 822.69 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -72.55 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 553.8 K | - |
| Résultat net (€) | 366.75 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.37 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.93 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 10.81 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.33 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 46.51 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.53 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.07 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 302.65 K | 28.41 K |
| BFRHE (€) | -225.18 K | -316.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.86 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.19 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.07 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 14.06 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.46 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 672.08 K | - |
| Dette nette (€) | -2.39 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.5 | - |
| Font de roulement (€) | 527.2 K | 775.23 K |
| Couverture du BFR | 50.95 | 61.55 |
| Trésorerie (€) | 495.7 K | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -468.38 | -337.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 603.17 K | 757.76 K |
| Liquidité générale | 25.94 | 38.62 |
| Liquidité réduite | 25.94 | 38.62 |
| Couverture de la dette | 2.06 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 27.33 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 118.43 K | - |