DELTA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Implantée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle œuvre dans 8211Z. La société DELTA se concentre sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.95 M €, soit un million neuf cent cinquante-et-un mille quatre cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 81.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTA affichait une trésorerie de 367.72 K €.
En matière de gouvernance, DELTA compte parmi ses dirigeants Andre-Francois Teste Du Bailler, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.95 M | 324.61 K |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 271.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 399.5 K | 68.61 K |
| EBITDA (€) | 145.65 K | 42.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 253.85 K | 26.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.65 K | 42.36 K |
| Résultat net (€) | 81.27 K | 27.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.16 | 8.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.17 | 0.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 0.16 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 192.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.34 | 59.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 86.26 | 83.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.46 | 13.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.47 | 21.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 2.41 M | 2.06 M |
| BFRHE (€) | 2.81 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 450.05 | 2.31 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15 Md | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.69 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.38 K | 58.4 K |
| Dette nette (€) | -582.85 K | 198.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.96 | 17.99 |
| Font de roulement (€) | 2.1 M | - |
| Couverture du BFR | 87.4 | - |
| Trésorerie (€) | 367.72 K | 448.24 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | 3.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.21 | 0.48 |
| Autonomie financière (%) | 9.62 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 907.89 K | 249.34 K |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 201.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 37.68 | 36.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.04 K | 19.34 K |