CERIMATEC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2022.
Située à VAL-DE-REUIL (27100), elle œuvre dans le secteur d'activité 2899B. L'entreprise CERIMATEC se consacre essentiellement fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 8.17 M €, soit huit millions cent soixante-huit mille trois cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 91.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERIMATEC révélait une trésorerie de 877 K €.
En termes d’effectifs, CERIMATEC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERIMATEC est dirigée par Ching-Ming Chen, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.17 M | 6.37 M | 20.37 K |
| Marge brute (€) | 2.45 M | 2.98 M | -46.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.89 K | 425.56 K | -329.26 K |
| EBITDA (€) | 114.77 K | 481.79 K | -328.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.87 K | -56.23 K | -1.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.57 K | 445.86 K | -328.38 K |
| Résultat net (€) | 91.65 K | 361.95 K | -328.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.12 | 5.68 | -1.61 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.55 | 108.51 | 1.16 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.26 | 5.42 | -53.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.65 M | 2.71 M | -81.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.46 | 42.61 | -401.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 29.99 | 46.77 | -226.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | 7.56 | -1.61 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.09 | 6.68 | -1.62 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.61 M | 5.01 M | 197.53 K |
| BFRE (€) | 4.21 M | 4.4 M | -113.55 K |
| BFRHE (€) | 481.5 K | 287.16 K | -127.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 250.67 | 286.77 | 3.54 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 187.92 | 252.25 | -2.03 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.78 Md | 5.01 Md | -7.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.63 | 52.12 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.1 | 7.89 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.61 K | 398.15 K | -328.24 K |
| Dette nette (€) | -5.97 M | -6.22 M | -343.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.71 | 6.25 | -1.61 K |
| Font de roulement (€) | 2.61 M | 1.06 M | 41.76 K |
| Couverture du BFR | 46.54 | 21.19 | 21.14 |
| Trésorerie (€) | 877 K | 121.06 K | 300.65 K |
| Dettes financières (€) | 2.41 M | 934.56 K | 172 K |
| Capacité de remboursement (€) | -42.73 | -15.62 | 1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.4 K | -1.86 K | 1.21 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.36 | -0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.46 M | 316.24 K |
| Liquidité générale | 78.06 | 91.58 | 54.83 |
| Liquidité réduite | 78.06 | 91.58 | 54.83 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.38 | -1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.18 M | 2.89 M | 356.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.74 | 31.92 | 1.21 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -73.45 K | 18.2 K | - |
