PHILEAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1969.
Située à RENNES (35000), elle intervient dans le secteur d'activité 5819Z. Cette entité PHILEAS se focalise principalement autres activités d'édition.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.13 M €, soit quatre millions cent vingt-cinq mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 72.41 K €.
Au terme de l'exercice 2021, PHILEAS révélait une trésorerie de 1.34 M €.
En termes d’effectifs, PHILEAS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHILEAS est sous la direction de IC COM DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.13 M | 5.66 M | 6.83 M | 6.25 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.73 M | 1.93 M | 1.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.79 K | 248.77 K | 483.04 K | 508.79 K |
| EBITDA (€) | 100.98 K | 264.45 K | 501.36 K | 514.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.18 K | -15.68 K | -18.32 K | -6.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 84.71 K | 241.68 K | 481.16 K | 490.35 K |
| Résultat net (€) | 72.41 K | 192.73 K | 348.4 K | 382.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.76 | 3.4 | 5.1 | 6.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.28 | 14.82 | 31.43 | 49.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.99 | 7.08 | 10.45 | 12.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 978.38 K | 1.36 M | 1.57 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.71 | 24.07 | 22.91 | 23.97 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 30.09 | 30.49 | 28.24 | 29.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.45 | 4.67 | 7.34 | 8.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.79 | 4.39 | 7.07 | 8.14 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.33 M | 1.32 M | 1.19 M | 812.34 K |
| BFRE (€) | -222.9 K | -690.07 K | -670.09 K | -847.74 K |
| BFRHE (€) | 172.66 K | 211.42 K | 114.19 K | 173.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.55 | 85.42 | 63.82 | 47.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.72 | -44.49 | -35.81 | -49.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.95 Md | 3.28 Md | 2.14 Md | 2.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.4 | 53.46 | 82.15 | 82.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.48 | 88.28 | 119.59 | 137.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.69 K | 215.51 K | 368.61 K | 407.95 K |
| Dette nette (€) | 286.93 K | 294.93 K | -630.3 K | -917.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.15 | 3.81 | 5.4 | 6.53 |
| Trésorerie (€) | 1.34 M | 1.72 M | 1.59 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.24 | 1.37 | -1.71 | -2.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 20.91 | 22.68 | -56.86 | -119.77 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.34 M | 2.07 M | 2.14 M |
| Liquidité générale | 222.14 | 186.6 | 146.19 | 129.41 |
| Liquidité réduite | 222.14 | 186.6 | 146.19 | 129.41 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.52 | 0.79 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.4 M | 1.4 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.57 | 17.98 | 14.59 | 14.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.65 K | 69.37 K | 124.83 K | 109.89 K |
