SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1975.
Établie à PARIS (75001), elle exerce son activité dans 9604Z. Cette structure SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT se focalise principalement sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.37 M €, soit sept millions trois cent soixante-sept mille sept cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT présentait une trésorerie de 82.46 K €.
En termes d’effectifs, SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT est dirigée par Michel Robert-Guerard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.37 M | 6.23 M | 4.71 M | 2.87 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.2 M | 1.58 M | -1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -479.25 K | -190.03 K | 248.56 K | -2.46 M |
| EBITDA (€) | -418.05 K | -196.11 K | 245.31 K | -2.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -61.2 K | 6.07 K | 3.25 K | -138.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -780.79 K | -521.54 K | -78.32 K | -2.54 M |
| Résultat net (€) | -1.1 M | -452.91 K | -11.42 K | -2.54 M |
| Taux de marge nette (%) | -14.98 | -7.27 | -0.24 | -88.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.97 | -44.48 | -0.77 | -195.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.83 | -7.03 | -0.18 | -36.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 2.11 M | 2.02 M | -646.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.43 | 33.88 | 42.97 | -22.54 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.43 | 35.22 | 33.61 | -38.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.67 | -3.15 | 5.21 | -80.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.5 | -3.05 | 5.28 | -85.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -305.69 K | -1.93 K | -13.26 K | 187.25 K |
| BFRE (€) | -598.2 K | -635.21 K | -278.86 K | -413.1 K |
| BFRHE (€) | 114.3 K | 181.64 K | 128.81 K | 471.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.14 | -0.11 | -1.03 | 23.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.64 | -37.2 | -21.61 | -52.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.31 Md | 3.1 Md | 1.66 Md | 3.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.22 | 19.14 | 15.54 | 77.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.73 | 63.32 | 33.54 | 47.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -676.02 K | -69.21 K | 361.96 K | -2.22 M |
| Dette nette (€) | -6.72 M | -4.83 M | -4.48 M | -5.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.18 | -1.11 | 7.69 | -77.47 |
| Font de roulement (€) | -1.29 M | -950.13 K | -1 M | -930.06 K |
| Couverture du BFR | 420.42 | 49.31 K | 7.55 K | -496.68 |
| Trésorerie (€) | 82.46 K | 389.44 K | 83.54 K | 25.12 K |
| Dettes financières (€) | 5.33 M | 3.67 M | 3.46 M | 3.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.95 | 69.84 | -12.37 | 2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 566.26 | -474.6 | -302.67 | -409.84 |
| Autonomie financière (%) | -0.22 | 0.28 | 0.43 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 741.46 K | 809.02 K | 406.83 K | 643.42 K |
| Liquidité générale | 4.77 | 13.92 | 6.44 | 12.14 |
| Liquidité réduite | 4.77 | 13.92 | 6.44 | 12.14 |
| Couverture de la dette | -8.6 | -4.23 | -0.1 | -22.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.27 M | 1.68 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.78 | 31.24 | 30.91 | 40.91 |