SOC DEFA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1974.
Basée à SAINT-GIRONS (09200), elle œuvre dans 4778B. La société SOC DEFA se focalise principalement sur commerces de détail de charbons et combustibles.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.81 M €, soit six millions huit cent dix mille soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOC DEFA montrait une trésorerie de 3.26 M €.
En termes d’effectifs, SOC DEFA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DEFA compte parmi ses dirigeants DF DEVELOPPEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.81 M | 5.63 M | 6.84 M |
| Marge brute (€) | - | 1.55 M | 520.47 K | -166.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.41 M | 100.9 K | 947.02 K |
| EBITDA (€) | - | 1.43 M | 148.48 K | 679.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -23.91 K | -47.58 K | 267.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.36 M | 79.37 K | 629.98 K |
| Résultat net (€) | - | 1 M | 41.76 K | 450.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 14.74 | 0.74 | 6.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 77.22 | 4.39 | 40.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 26.68 | 1.53 | 21.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.57 M | 626.03 K | -132.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.12 | 11.12 | -1.94 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.7 | 9.25 | -2.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.99 | 2.64 | 9.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.64 | 1.79 | 13.85 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.57 M | 2.11 M | 1.64 M | 894.97 K |
| BFRE (€) | 107.95 K | 1.08 M | -38.11 K | -162.39 K |
| BFRHE (€) | 195.52 K | 155.22 K | 689.67 K | 702.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 113.32 | 106.26 | 47.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 57.83 | -2.47 | -8.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.9 Md | 10.63 Md | 13.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 44.93 | 60.97 | 58.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 35.78 | 32.88 | 35.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.23 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.4 M | 168.77 K | 2.01 M |
| Dette nette (€) | 1.14 M | -1.58 M | -799.26 K | -628.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.49 | 3 | 29.45 |
| Font de roulement (€) | 3.56 M | 2.11 M | 1.64 M | 876.17 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 100 | 100 | 97.9 |
| Trésorerie (€) | 3.26 M | 880.13 K | 986.72 K | 354.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 1.3 M | 1.23 M | 182.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.13 | -4.74 | -0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 39.63 | -121.68 | -84.01 | -56.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 1 | 0.78 | 6.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 911.92 K | 1.16 M | 558.49 K | 799.8 K |
| Liquidité générale | 181.36 | 70.32 | 109.12 | 149.83 |
| Liquidité réduite | 181.36 | 70.32 | 109.12 | 149.83 |
| Couverture de la dette | - | 1.97 | 0.47 | 2.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 411.53 K | 404.28 K | 348.38 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.25 | 6.2 | 4.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 354.62 K | 9.77 K | 173.69 K |
