TRANSPORTS MATHIEU, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1964.
Localisée à DREUILHE (09300), elle intervient dans le secteur d'activité 4941A. Cette entité TRANSPORTS MATHIEU se consacre essentiellement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.44 M €, soit cinq millions quatre cent quarante-deux mille cinq cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -244.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORTS MATHIEU révélait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS MATHIEU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS MATHIEU est sous la direction de Francis Mathieu, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.44 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.27 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -397.81 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -230.8 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -167.01 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -291.04 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -244.43 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -4.49 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.32 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.04 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.85 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.34 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.24 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.31 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.95 M | 2.42 M | 2.45 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | 38.69 K | 87 K | 93.71 K | 172.61 K |
| BFRHE (€) | 453.97 K | 781.15 K | 947.91 K | 917.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.71 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.59 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.77 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 57.28 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.72 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -183.72 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 592.84 K | 720.55 K | 575.68 K | 513.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.38 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 2.41 M | 2.45 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 99.15 | 99.86 | 99.89 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.54 M | 1.41 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 100 | 3.83 K | 100 | 100 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.23 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 22.6 | 22.52 | 17.61 | 15.54 |
| Autonomie financière (%) | 26.23 K | 834.86 | 32.7 K | 33.03 K |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 830.23 K | 817.06 K | 831.09 K | 843.24 K |
| Liquidité générale | 312.48 | 373.13 | 376.26 | 372.28 |
| Liquidité réduite | 312.48 | 373.13 | 376.26 | 372.28 |
| Couverture de la dette | -0.51 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.91 | - | - | - |