ENTREPRISE JALICOT, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1968.
Établie à CLERMONT-FERRAND (63100), elle œuvre dans 0812Z. La société ENTREPRISE JALICOT se concentre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 11.47 M €, soit onze millions quatre cent soixante-sept mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -288.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ENTREPRISE JALICOT présentait une trésorerie de 430.65 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE JALICOT recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE JALICOT est dirigée par Olivier Gibbe, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.47 M | 10.94 M | 10.15 M | 9.44 M |
| Marge brute (€) | 3.68 M | 3.63 M | 3.31 M | 3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.02 M | 1.6 M | 1.64 M | 1.86 M |
| EBITDA (€) | 1.72 M | 1.76 M | 1.02 M | 1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 297.38 K | -155.39 K | 614.5 K | 659.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 267.59 K | 425.14 K | 223.11 K | 360.71 K |
| Résultat net (€) | -288.62 K | -10.31 K | 398.63 K | 500.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.52 | -0.09 | 3.93 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.6 | -0.1 | 3.86 | 5.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.55 | -0.06 | 2.44 | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.22 M | 4.18 M | 3.07 M | 2.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.08 | 38.2 | 30.29 | 31.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.08 | 33.18 | 32.62 | 31.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15 | 16.07 | 10.09 | 12.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.6 | 14.65 | 16.14 | 19.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.18 M | 5.84 M | 4.86 M | 7.28 M |
| BFRE (€) | 6.22 M | 5.34 M | 3.92 M | 1.85 M |
| BFRHE (€) | 38.96 K | 527.9 K | 590.09 K | -2.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.7 | 194.91 | 174.76 | 281.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 198.04 | 178.14 | 141.12 | 71.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 Md | 15.82 Md | 16.41 Md | -54.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.59 | 99.54 | 93.84 | 91.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.41 | 72.22 | 63.22 | 86.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.41 M | 2.19 M | 2.43 M | 2.61 M |
| Dette nette (€) | -4.61 M | -5.27 M | -3.32 M | 1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.7 | 19.98 | 23.99 | 27.62 |
| Font de roulement (€) | 3.09 M | 2.79 M | 1.56 M | 4.05 M |
| Couverture du BFR | 49.99 | 47.75 | 32.18 | 55.62 |
| Trésorerie (€) | 430.65 K | 91.33 K | 107.35 K | 4.74 M |
| Dettes financières (€) | 2.5 M | 2.74 M | 819.93 K | 563.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -2.41 | -1.37 | 0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.56 | -48.66 | -32.2 | 14.86 |
| Autonomie financière (%) | 4.43 | 3.96 | 12.59 | 16.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.94 M | 1.88 M | 2.07 M |
| Liquidité générale | 78.01 | 67.76 | 95.39 | 215.31 |
| Liquidité réduite | 78.01 | 67.76 | 95.39 | 215.31 |
| Couverture de la dette | -0.46 | -0.02 | 0.74 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.85 M | 2.5 M | 2.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.57 | 15.23 | 14.24 | 15.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -690 | -1.02 K | - | - |