ETABLISSEMENTS GARRIGUE ET FILS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1970.
Localisée à LERAN (09600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4719B. L'entreprise ETABLISSEMENTS GARRIGUE ET FILS se consacre essentiellement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent soixante-dix-sept mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 237.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS GARRIGUE ET FILS disposait d'une trésorerie de 501.94 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GARRIGUE ET FILS compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GARRIGUE ET FILS est sous la direction de Philippe Garrigue, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 1.34 M | 1.01 M | 843.86 K |
| Marge brute (€) | 377.41 K | 262.41 K | 277.6 K | 199 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 312.47 K | 209.1 K | 227.79 K | 153.08 K |
| EBITDA (€) | 323.89 K | 221.12 K | 238.71 K | 164.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.42 K | -12.02 K | -10.92 K | -11.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 289.88 K | 189.48 K | 206.77 K | 136.29 K |
| Résultat net (€) | 237.1 K | 159.79 K | 169.74 K | 115.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.13 | 11.88 | 16.83 | 13.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.95 | 34.01 | 35.56 | 24.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.61 | 20.46 | 22.45 | 15.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 398.86 K | 267.36 K | 284.91 K | 214.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.77 | 19.88 | 28.26 | 25.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.49 | 19.51 | 27.53 | 23.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.3 | 16.44 | 23.67 | 19.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.62 | 15.55 | 22.59 | 18.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 649.7 K | 496.51 K | 439.33 K | 345.17 K |
| BFRE (€) | 129.91 K | 67.2 K | 1.81 K | 8.04 K |
| BFRHE (€) | 17.85 K | 114.77 K | 57.67 K | 19.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.33 | 134.76 | 159.04 | 149.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.26 | 18.24 | 0.66 | 3.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.04 M | 422.87 M | 159.31 M | 44.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.9 | 29.97 | 20.56 | 46.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.65 | 9.05 | 16.09 | 54.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 271.14 K | 191.48 K | 201.7 K | 143.56 K |
| Dette nette (€) | 77.85 K | 27.76 K | 111.89 K | 44.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.16 | 14.24 | 20 | 17.01 |
| Font de roulement (€) | 632.33 K | 495.91 K | 436.24 K | 345.17 K |
| Couverture du BFR | 97.33 | 99.88 | 99.3 | 100 |
| Trésorerie (€) | 501.94 K | 338.86 K | 390.47 K | 318.03 K |
| Dettes financières (€) | 331.14 K | 271.06 K | 235.43 K | 173.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.29 | 0.14 | 0.55 | 0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.43 | 5.91 | 23.44 | 9.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.73 | 2.03 | 2.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.58 K | 39.45 K | 40.06 K | 99.68 K |
| Liquidité générale | 163.37 | 146.01 | 161.97 | 157.27 |
| Liquidité réduite | 163.37 | 146.01 | 161.97 | 157.27 |
| Couverture de la dette | 14.32 | 14.32 | 22.82 | 41.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.87 K | 42.38 K | 39.28 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.52 | 2.6 | 3.5 | 3.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.63 K | 50.84 K | 58.7 K | 43.79 K |