GROUPE THEVENET, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1972.
Située à YZEURE (03400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation GROUPE THEVENET se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 353.8 K €, soit trois cent cinquante-trois mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 491 €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE THEVENET révélait une trésorerie de 270.01 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE THEVENET compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE THEVENET est dirigée par Francois Thevenet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 353.8 K | 341.89 K | 380.48 K | 325.97 K |
| Marge brute (€) | 216.21 K | 178.13 K | 217.58 K | 227.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.58 K | -12.61 K | 24.54 K | 32 K |
| EBITDA (€) | -671 | -20.34 K | 21.9 K | 14.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.25 K | 7.73 K | 2.64 K | 17.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.02 K | -41 K | 3.27 K | -6.4 K |
| Résultat net (€) | 491 | 200.5 K | 42.12 K | 59.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.14 | 58.64 | 11.07 | 18.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.07 | 30.51 | 7.04 | 10.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | 19.49 | 3.9 | 5.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.43 K | 200.49 K | 191.36 K | 174.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.69 | 58.64 | 50.29 | 53.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.11 | 52.1 | 57.18 | 69.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.19 | -5.95 | 5.75 | 4.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.4 | -3.69 | 6.45 | 9.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 467.17 K | 439.9 K | 456.29 K | 448.75 K |
| BFRHE (€) | 236.65 K | 323.46 K | 345.31 K | 323.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 481.95 | 469.64 | 437.72 | 502.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 229.39 M | 302.97 M | 359.96 M | 289.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.65 | 149.24 | 157.37 | 56.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.85 K | 221.17 K | 60.75 K | 80.22 K |
| Dette nette (€) | -3.87 K | -157.6 K | -282.52 K | -276.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.17 | 64.69 | 15.97 | 24.61 |
| Font de roulement (€) | 462.91 K | 434.09 K | 437.26 K | 446.58 K |
| Couverture du BFR | 99.09 | 98.68 | 95.83 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 270.01 K | 213.92 K | 198.26 K | 184.88 K |
| Dettes financières (€) | 182.59 K | 247.88 K | 340.17 K | 396.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | -0.71 | -4.65 | -3.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.59 | -23.98 | -47.2 | -49.56 |
| Autonomie financière (%) | 3.59 | 2.65 | 1.76 | 1.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.04 K | 117.83 K | 121.59 K | 63.19 K |
| Couverture de la dette | 0.01 | 4.01 | 0.84 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 188.55 K | 183.13 K | 184.33 K | 183.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.16 | 35.18 | 32.48 | 36.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.51 K | 5.84 K | 3.81 K | 991 |