SES STERLING (SES), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1957.
Établie à HESINGUE (68220), elle œuvre dans le secteur d'activité 2221Z. La société SES STERLING (SES) met l'accent sur fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 29.46 M €, soit vingt-neuf millions quatre cent cinquante-sept mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 36.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SES STERLING (SES) affichait une trésorerie de 8.59 M €.
En termes d’effectifs, SES STERLING (SES) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SES STERLING (SES) est sous la direction de Daniel Rollier, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.46 M | 29.73 M | 28.15 M | 23.36 M |
| Marge brute (€) | 13.19 M | 11.84 M | 12.76 M | 12.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.34 M | 875.52 K | 870.13 K | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.13 M | 1.26 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | 90.45 K | -252.64 K | -386.04 K | -58.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -532.35 K | -599.24 K | 106.27 K | 692.34 K |
| Résultat net (€) | 36.68 K | -793.49 K | -1.85 M | 108.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | -2.67 | -6.57 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.14 | -2.98 | -7.01 | 0.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.07 | -1.47 | -3.25 | 0.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.05 M | 11.64 M | 13.67 M | 10.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.31 | 39.15 | 48.57 | 46.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.78 | 39.82 | 45.34 | 52.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.25 | 3.8 | 4.46 | 6.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.56 | 2.95 | 3.09 | 5.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 20.52 M | 21.31 M | 22.04 M | 20.5 M |
| BFRE (€) | 8.89 M | 9.81 M | 7.86 M | 4.92 M |
| BFRHE (€) | 2.61 M | 2.28 M | 2.02 M | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 254.26 | 261.7 | 285.77 | 320.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.1 | 120.47 | 101.96 | 76.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 210.86 Md | 186.01 Md | 155.47 Md | 104.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.69 | 72.12 | 86.66 | 86.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.43 | 27.46 | 46.23 | 44.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.62 M | 1.51 M | -111.1 K | 1.46 M |
| Dette nette (€) | -14.66 M | -16.33 M | -17.23 M | -9.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | 5.08 | -0.39 | 6.24 |
| Font de roulement (€) | 17.52 M | 18.41 M | 18.2 M | 16.87 M |
| Couverture du BFR | 85.38 | 86.38 | 82.55 | 82.28 |
| Trésorerie (€) | 8.59 M | 8.74 M | 10.86 M | 12.68 M |
| Dettes financières (€) | 19.1 M | 21.21 M | 22.57 M | 14.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.6 | -10.81 | 155.07 | -6.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.43 | -61.33 | -65.28 | -32.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 1.26 | 1.17 | 1.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.72 M | 3.39 M | 4.21 M | 5.55 M |
| Liquidité générale | 67.29 | 64.54 | 67.88 | 91.56 |
| Liquidité réduite | 67.29 | 64.54 | 67.88 | 91.56 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.4 | -0.89 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.48 M | 11.41 M | 11.63 M | 10.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.39 | 28.39 | 30.4 | 32.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -208.4 K | -150.07 K | -137.9 K | -46.18 K |
