ETABLISSEMENTS MALLO BOIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1975.
Établie à REGUISHEIM (68890), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité ETABLISSEMENTS MALLO BOIS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent trois mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 543.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS MALLO BOIS révélait une trésorerie de 1.38 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MALLO BOIS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MALLO BOIS est sous la direction de SIGMA PLUS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 3.77 M | 2.82 M | 2.73 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.18 M | 986.03 K | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 770.98 K | 663.3 K | 522.17 K | 390.85 K |
| EBITDA (€) | 771.91 K | 706.04 K | 605.15 K | 389.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -929 | -42.75 K | -82.98 K | 1.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 720.62 K | 653.05 K | 535.05 K | 307.67 K |
| Résultat net (€) | 543.99 K | 492.99 K | 399.9 K | 227.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.73 | 13.08 | 14.19 | 8.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.53 | 20.61 | 12.84 | 8.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.89 | 18.89 | 11.49 | 7.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.15 M | 969.12 K | 882.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.94 | 30.55 | 34.4 | 32.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.69 | 31.31 | 35 | 36.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.83 | 18.73 | 21.48 | 14.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.79 | 17.6 | 18.53 | 14.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.74 M | 2.22 M | 2.89 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | 1.23 M | 1.04 M | 1.05 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 123.46 K | 32.4 K | 35.37 K | 35.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 399.82 | 214.49 | 374.21 | 324.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 179.9 | 100.56 | 136.19 | 168.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 846.86 M | 334.55 M | 272.99 M | 265.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.98 | 30.3 | 35.96 | 44.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.71 | 12.37 | 48.2 | 40.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.26 | 0.42 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 599.15 K | 549.86 K | 473.6 K | 312.2 K |
| Dette nette (€) | 1.1 M | 926.27 K | 1.43 M | 769.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.93 | 14.59 | 16.81 | 11.44 |
| Font de roulement (€) | 2.74 M | 2.22 M | 2.89 M | 2.43 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.38 M | 1.14 M | 1.8 M | 1.14 M |
| Dettes financières (€) | 2.68 K | 1.58 K | 1.04 K | 1.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.84 | 1.68 | 3.03 | 2.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 37.47 | 38.72 | 46.07 | 28.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 K | 1.51 K | 2.99 K | 2.53 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.21 K | 216.32 K | 366.44 K | 364.19 K |
| Liquidité générale | 606.48 | 670.69 | 567.1 | 402.91 |
| Liquidité réduite | 606.48 | 670.69 | 567.1 | 402.91 |
| Couverture de la dette | 5.5 | 3.67 | 2.83 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 417.3 K | 489.57 K | 421.62 K | 538.37 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.34 | 10.54 | 11.41 | 15.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 177.42 K | 160.42 K | 140.11 K | 83.22 K |