TRESCH GROUP, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1969.
Localisée à ILLZACH (68110), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. La société TRESCH GROUP se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent soixante-dix-sept mille six cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 45.68 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TRESCH GROUP révélait une trésorerie de 12.49 K €.
En termes d’effectifs, TRESCH GROUP compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRESCH GROUP est dirigée par Michel Tresch, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.22 M | 1.07 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 290.38 K | 174.98 K | 180.12 K | 294.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.65 K | 36.84 K | 47.77 K | 86.11 K |
| EBITDA (€) | 62.46 K | 64.5 K | 49.77 K | 84.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.81 K | -27.66 K | -2 K | 2.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.92 K | 50.74 K | 35.74 K | 70.31 K |
| Résultat net (€) | 45.68 K | -15.97 K | 8.33 K | 9.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.9 | -1.31 | 0.78 | 0.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.53 | -72.7 | 21.95 | 31.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.43 | -1.95 | 1.04 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 302.91 K | 254.45 K | 218.52 K | 329.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.2 | 20.91 | 20.38 | 21.74 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.41 | 14.38 | 16.79 | 19.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 | 5.3 | 4.64 | 5.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 | 3.03 | 4.45 | 5.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 261.75 K | 251.3 K | 243.27 K | 143.2 K |
| BFRE (€) | 136.42 K | 147.65 K | 148.81 K | 35.04 K |
| BFRHE (€) | 63.07 K | 65.67 K | 61.26 K | 77.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.56 | 75.37 | 82.79 | 34.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.56 | 44.28 | 50.65 | 8.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 272.61 M | 218.95 M | 180.01 M | 321.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.19 | 60.2 | 47.77 | 57.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.02 | 72.65 | 75.89 | 123.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.24 | 0.3 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.44 K | -974 | 38.96 K | 34.69 K |
| Dette nette (€) | -761.64 K | -784.94 K | -757.1 K | -887.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.77 | -0.08 | 3.63 | 2.29 |
| Font de roulement (€) | 211.97 K | 206.1 K | 212.39 K | 115.17 K |
| Couverture du BFR | 80.98 | 82.01 | 87.3 | 80.42 |
| Trésorerie (€) | 12.49 K | 1.74 K | 2.31 K | 2.54 K |
| Dettes financières (€) | 453.03 K | 503.52 K | 507.6 K | 426.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.81 | 805.9 | -19.43 | -25.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | -3.57 K | -2 K | -3 K |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 271.32 K | 246.92 K | 220.92 K | 435.8 K |
| Liquidité générale | 29.7 | 26.2 | 19.13 | 28.31 |
| Liquidité réduite | 29.7 | 26.2 | 19.13 | 28.31 |
| Couverture de la dette | 1.04 | -0.38 | 0.24 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 231.61 K | 124.04 K | 124.39 K | 186.96 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.62 | 8.71 | 10.06 | 9.86 |