ETABLISSEMENTS ROMAN SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1972.
Localisée à BLOTZHEIM (68730), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. Cette structure ETABLISSEMENTS ROMAN SARL oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.32 M €, soit trois millions trois cent dix-sept mille cinq cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 117 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS ROMAN SARL affichait une trésorerie de 280.44 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ROMAN SARL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ROMAN SARL est sous la direction de Jean Roman, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.32 M | 2.93 M | 2.64 M | 2.84 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 820.28 K | 723.08 K | 762.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 148.09 K | 85.38 K | 117.52 K |
| EBITDA (€) | 189.86 K | 147.73 K | 87.42 K | 117.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 356 | -2.04 K | -430 |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.97 K | 108.18 K | 48.94 K | 76.14 K |
| Résultat net (€) | 117 K | 88.11 K | 49.88 K | 62.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.53 | 3.01 | 1.89 | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.17 | 13.35 | 7.97 | 9.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.56 | 5.07 | 3.13 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 707.5 K | 626.23 K | 557.23 K | 556.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.33 | 21.37 | 21.11 | 19.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.35 | 28 | 27.39 | 26.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.72 | 5.04 | 3.31 | 4.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.05 | 3.23 | 4.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 820.63 K | 933.86 K | 850.65 K | 781.06 K |
| BFRE (€) | 490.69 K | 455.82 K | 439.35 K | 510.68 K |
| BFRHE (€) | -8.69 K | 10.06 K | 3.23 K | 45.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.29 | 116.33 | 117.62 | 100.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.99 | 56.78 | 60.75 | 65.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -78.97 M | 80.74 M | 23.33 M | 356.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.67 | 99.94 | 104.4 | 121.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.28 | 69.03 | 66.45 | 67.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 128.44 K | 101.95 K | 108.77 K |
| Dette nette (€) | -769.37 K | -624.42 K | -589.32 K | -778.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.38 | 3.86 | 3.82 |
| Font de roulement (€) | 749.83 K | 898.9 K | 800.15 K | 751.12 K |
| Couverture du BFR | 91.37 | 96.26 | 94.06 | 96.17 |
| Trésorerie (€) | 280.44 K | 443.02 K | 367.57 K | 204.71 K |
| Dettes financières (€) | 246.68 K | 420.33 K | 353.45 K | 333.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.86 | -5.78 | -7.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.35 | -94.61 | -94.22 | -123.74 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 1.57 | 1.77 | 1.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 742.32 K | 622.15 K | 562.94 K | 629.43 K |
| Liquidité générale | 130.84 | 118.81 | 119.67 | 119.83 |
| Liquidité réduite | 130.84 | 118.81 | 119.67 | 119.83 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.41 | 0.24 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 750.95 K | 665.73 K | 675.98 K | 605.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.63 | 15.01 | 16.98 | 14.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.57 K | 23.8 K | 12.75 K | 19.03 K |