Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

H2O INVESTISSEURS

17 RUE PAUL DAUTIER - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Bilans

Présentation de H2O INVESTISSEURS

H2O INVESTISSEURS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2023.

Implantée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), elle se spécialise dans 7010Z. L'entité H2O INVESTISSEURS se consacre sur activités des sièges sociaux.

Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-huit mille six cent quinze d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche 422.03 K €.

À la clôture de l'exercice 2024, H2O INVESTISSEURS affichait une trésorerie de 1.57 M €.

En matière de gouvernance, H2O INVESTISSEURS est sous la direction de CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
VERSAILLES 947864799
SIREN
947864799
SIRET
94786479900020
N° TVA
FR27947864799
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 €
Date de création
02/01/2023
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
NC
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Dirigeant
Caisse Reg Credit Agri Mutuel Anjou Main
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Demande extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
3.17 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
2.36 M €
2024
Profitabilité
13.3 %
2024
EBITDA
267.04 K €
2024
Résultat net
422.03 K €
2024
Trésorerie
1.57 M €
2024
BFR
8.04 M €
2024
Dettes +1 an
14.09 M €
2024
Endettement
15.89 M €
2024
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024
Chiffre d'affaires (€) 3.17 M
Marge brute (€) 2.36 M
Excédent brut d'exploitation (€) 254.7 K
EBITDA (€) 267.04 K
EBITDA - EBE (€) -12.34 K
Résultat d'exploitation (€) 261.33 K
Résultat net (€) 422.03 K
Taux de marge nette (%) 13.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024
Rentabilité économique (%) 0.56
Valeur ajoutée (€) * 4.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 129.53
Croissance 2024
Taux de marge brute (%) 74.5
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.43
Taux de marge opérationnelle (%) 8.04
Gestion BFR 2024
BFR (€) 8.04 M
BFRHE (€) 8.2 M
BFR en jours de CA (j) 925.73
BFRHE en jours de CA (j) 71.23 Md
Délais de paiement clients (j) 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 13.45
Capacité d'autofinancement (€) 428.27 K
Dette nette (€) -14.31 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.52
Font de roulement (€) 8.05 M
Couverture du BFR 100.16
Trésorerie (€) 1.57 M
Dettes financières (€) 14.09 M
Capacité de remboursement (€) -33.42
Ratio d'endettement (%) -23.89
Autonomie financière (%) 4.25
Solvabilité 2024
Dettes d'exploitation (€) * 1.8 M
Couverture de la dette 0.24
Salaires et charges sociales (€) 2.05 M
Structure de l'activité 2024
Salaires / CA (%) 45.34
Impôts sur les bénéfices (€) -183.55 K

Liste des dirigeants de H2O INVESTISSEURS

Président de SAS
CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN
Commissaire aux comptes titulaire
BECOUZE
Commissaire aux comptes titulaire
COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT

Sites et établissements déclarés par H2O INVESTISSEURS

H2O INVESTISSEURS
94786479900020
17 RUE PAUL DAUTIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
7010Z - Activités des sièges sociaux
H2O INVESTISSEURS
94786479900012
77 AVENUE OLIVIER MESSIAEN 72000 LE MANS
7010Z - Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société H2O INVESTISSEURS ?
La société H2O INVESTISSEURS est dirigée par CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de H2O INVESTISSEURS ?
Le chiffre des ventes de H2O INVESTISSEURS est de 3.17 M €.
Quel est le code APE de la société H2O INVESTISSEURS ?
Officiellement, H2O INVESTISSEURS est répertoriée sous le code APE 7010Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur H2O INVESTISSEURS ?
Pour H2O INVESTISSEURS, on relève notamment un résultat net de 422.03 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 1.57 M €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 13.32 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par H2O INVESTISSEURS ?
Côté approvisionnement, H2O INVESTISSEURS honore généralement les factures de ses prestataires en 13 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le délai de paiement client de H2O INVESTISSEURS ?
Sur le plan commercial, H2O INVESTISSEURS attend un délai de règlement moyen de 882 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction du type de contrat et de la politique de vente de l’entreprise.