TGALDIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2023.
Établie à BELFORT (90000), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité TGALDIS se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.89 M €, soit sept millions huit cent quatre-vingt-neuf mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -28.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TGALDIS disposait d'une trésorerie de 55.91 K €.
En matière de gouvernance, TGALDIS est dirigée par TGMX, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.89 M | 7.84 M |
| Marge brute (€) | 803.42 K | 672.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.61 K | - |
| EBITDA (€) | -5.28 K | 8.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.48 K | 8.29 K |
| Résultat net (€) | -28.77 K | -5.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.36 | -0.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 116.86 | -140.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -2.14 | -0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 829.35 K | 801.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.51 | 10.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 10.18 | 8.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.07 | 0.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.15 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -21.88 K | 39.85 K |
| BFRE (€) | -590.49 K | -751.91 K |
| BFRHE (€) | 465.39 K | 654.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.01 | 1.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.32 | -35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.06 Md | 14.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.54 | 31.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.35 | 50.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -16.44 K | - |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.21 | - |
| Font de roulement (€) | -111.55 K | -22.79 K |
| Couverture du BFR | 509.9 | -57.17 |
| Trésorerie (€) | 55.91 K | 113.42 K |
| Dettes financières (€) | 1.58 K | 3.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | 77.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 5.16 K | -30.72 K |
| Autonomie financière (%) | -15.56 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 43.22 | 57.24 |
| Liquidité réduite | 43.22 | 57.24 |
| Couverture de la dette | -0.1 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 954.33 K | 869.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 9.51 | 8.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 9.07 K |