MDISTRI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2023.
Basée à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150), elle se spécialise dans 8211Z. La société MDISTRI se focalise principalement sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.66 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MDISTRI disposait d'une trésorerie de 180.42 K €.
En matière de gouvernance, MDISTRI compte parmi ses dirigeants SAGEAU HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 360.8 K |
| Marge brute (€) | 1.13 M | -368.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 897.16 K | - |
| EBITDA (€) | 735.62 K | -500.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 161.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 735.61 K | -500.8 K |
| Résultat net (€) | 3.66 M | -1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 310.67 | -353.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 150.41 | 104.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 8.74 | -2.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.7 M | 387.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 229.2 | 107.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 96.24 | -102.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.42 | -138.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 76.13 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 1 M | 791.92 K |
| BFRHE (€) | 1.04 M | -7.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 310.58 | 801.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.37 Md | -7.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.86 | 65.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.7 M | - |
| Dette nette (€) | -39.26 M | -48.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 313.76 | - |
| Font de roulement (€) | 897.88 K | -7.11 M |
| Couverture du BFR | 89.54 | -897.81 |
| Trésorerie (€) | 180.42 K | 507.37 K |
| Dettes financières (€) | 38.44 M | 40.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.61 K | 3.95 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 900.33 K | 252.66 K |
| Couverture de la dette | 4.12 | -10.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 271.23 K | 131.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 15.79 | 25.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -224.82 K | - |